木曜日、Piper Sandlerはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）に対するOverweight評価を確認し、目標株価を$175.00に据え置きました。同社はエヌビディアの力強い四半期業績とガイダンスを評価し、10月期の売上高が予想を約20億ドル上回ったことを指摘しました。さらに、エヌビディアの次期の売上高予想375億ドルは、アナリストの予想を約4億ドル上回っています。
同社の楽観的な見方は、エヌビディアの製品進化によるところが大きく、Blackwellアーキテクチャの生産が順調に進み、H200シリーズが引き続き強さを維持していることが挙げられます。エヌビディアの経営陣は、Blackwellの生産が社内の供給予想を上回っていると指摘しており、Piper Sandlerは2025年にかけて生産が着実に増加すると予想しています。
Piper Sandlerによると、エヌビディアの可視性は2025年暦年の大部分をカバーしている可能性が高いとのことです。同社はまた、4月以降、エヌビディアの売上高の上振れ幅が、同社が維持してきた20億ドルの傾向を大きく上回る可能性があると予想しています。Piper SandlerはOverweight評価を再確認し、引き続きエヌビディアを大型株の最有力候補として推奨しています。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアが過去最高の総売上高351億ドルを報告し、前年比94%増となりました。これは主にAIインフラへの強い需要によるもので、データセンター収益は約308億ドルに達しました。NVIDIA HopperとBlackwellアーキテクチャの成功した立ち上げも、同社の財務的成功に貢献しています。
TD Cowen、Cantor Fitzgerald、Baird、Raymond James、Mizuhoのアナリストたちは最近、エヌビディアに対してポジティブな評価を維持しており、目標株価は$170から$195の範囲で設定しています。これはエヌビディアの強力な財務パフォーマンスと、急速に拡大するAI業界における戦略的ポジションに基づいています。エヌビディアは第4四半期の売上高を375億ドルと予想しており、Blackwell製品の立ち上げ期間中は一時的に粗利益率が低下するものの、すぐに70%台半ばの利益率に戻ると予想しています。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerが強調するエヌビディアの優れたパフォーマンスは、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の売上高成長率は驚異的で、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間で194.69%増加し、963.1億ドルに達しています。これはPiper Sandlerのエヌビディアの力強い四半期業績とガイダンスに関する観察と完全に一致しています。
InvestingProのヒントによると、エヌビディアはPiotroskiスコアが9点満点であり、強固な財務健全性と運営効率を示しています。このスコアは、エヌビディアの製品進化と生産能力に関するPiper Sandlerの楽観的な見方を裏付けています。さらに、アナリストが今年の売上成長を予想しているというヒントは、エヌビディアの将来の売上パフォーマンスに関するPiper Sandlerのポジティブな見通しを裏付けています。
エヌビディアのP/E比率が67.04であることは注目に値します。一見すると高く見えるかもしれませんが、同社の印象的な成長率を考慮すると、この評価は正当化される可能性があります。0.16のPEG比率は、エヌビディアが成長見通しに比べて実際には過小評価されている可能性があることを示唆しており、Piper SandlerのOverweight評価と175ドルの目標株価を支持する可能性があります。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはエヌビディアに関する22の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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