木曜日、クレイグ・ハラムのアナリストはエヌビディア（NASDAQ: NVDA）株の目標株価を従来の165ドルから175ドルに引き上げ、Buy評価を維持しました。この調整は、1月25日のエヌビディアのガイダンスを受けたもので、一部の投資家が期待していたアップサイドは提供されませんでした。アナリストは、今後の四半期の粗利益率（GM）見通しが課題であり、今日の株価パフォーマンスに影響を与える可能性があると指摘しています。それにもかかわらず、同社はこの弱気な期間中に株式を購入することを推奨しています。
アナリストは、エヌビディアの株価への影響は1〜2四半期の短期的なものであり、将来的には同社のBlackwellアーキテクチャが売上、粗利益率、1株当たり利益（EPS）にプラスの貢献をすると予想しています。同社はエヌビディアの見通しに楽観的であり、サプライチェーンとソフトウェアエコシステムにおける同社の強力な地位が、短期的にエヌビディアの製品から大きく離れることを妨げていると指摘しています。
アナリストによると、商用および自社開発のアクセラレータの両方からの大きな影響がないため、エヌビディアの業界での役割は安全です。彼らは、エヌビディアのエコシステムが少なくとも今後数四半期は支配的であり続ける可能性が高いと主張しています。同社はまた、エヌビディアの一貫した1年ごとのハードウェア改善のリリースサイクルと包括的なシステム提供を、同社の市場地位に対する信頼を維持する理由として挙げています。
アナリストはエヌビディアに対するBuy評価を再確認し、現在の逆風を乗り越える同社の能力に自信を示しました。新しい目標株価175ドルは、短期的な課題にもかかわらず、エヌビディアの回復力と成長の可能性に対する同社の評価を反映しています。同社の見通しは引き続き前向きで、競争環境に大きな変化がない限り、エヌビディアが引き続き分野をリードすると予想しています。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアは財務実績と戦略的進展で大きな進展を遂げています。同社は予想を上回る351億ドルの記録的な総収益を報告しました。次の四半期の収益見通しは375億ドルと推定されています。特筆すべきは、同社のBlackwellチップが収益源に大きく貢献すると予想されており、第4四半期に量産出荷が本格化する見込みです。
DA Davidson、Itau BBA、William Blair、Rosenblatt Securities、Cantor Fitzgeraldなどの企業のアナリストがエヌビディアに対する見解を更新しました。DA Davidsonは目標株価を135ドルに引き上げ、Itau BBAはOutperform評価を維持し、目標株価を164.00ドルに据え置きました。Rosenblatt Securitiesは目標株価を220ドルに引き上げ、Cantor FitzgeraldはOverweight評価を再確認し、目標株価を175.00ドルとしました。
Blackwell製品の初期立ち上げにより粗利益率に短期的な圧力がかかる可能性がありますが、下半期には粗利益率が回復し、70%台半ばに戻ると予想されています。Blackwellに対する高い需要は、供給制限のため、数四半期にわたって供給を上回ると予想されています。
InvestingProの洞察
エヌビディアの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は印象的な3.57兆ドルに達しており、半導体業界における支配的な地位を反映しています。エヌビディアの収益成長は特に注目に値し、過去12ヶ月で194.69%という驚異的な増加を示しており、アナリストの同社の将来の売上可能性に対する楽観的な見方を裏付けています。
InvestingProのヒントは、エヌビディアの強固な財務健全性と市場地位を強調しています。同社は財務力の堅固さを示す完璧なPiotroskiスコア9を誇っています。これはアナリストのエヌビディアの短期的な課題を乗り越える能力に対する自信と一致しています。さらに、エヌビディアの過去12ヶ月の印象的な粗利益率75.98%は、市場における同社の運営効率と価格決定力を裏付けています。
エヌビディアの現在の株価が52週高値の97.41%で取引されていることは注目に値します。これは、アナリストの短期的な粗利益率の課題に対する懸念にもかかわらず、市場が同社の見通しに対して継続的な信頼を示していることを反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエヌビディアに関する22の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場地位についてより深い理解を得ることができます。
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