金曜日、TDコーウェンはBJ'sホールセール(NYSE: BJ)の株価目標を従来の95.00ドルから110.00ドルに引き上げ、同社株の買い推奨を維持しました。この決定は、同社の財務実績と成長潜在性に対する前向きな見通しを反映しています。
BJ'sホールセールは堅調な利益率と5ドルの会費値上げの成功を示しており、この増収分は事業に再投資される見込みです。同社はまた、年間約3%のクラブ成長率が見込まれています。さらに、BJ'sはデジタル展開で30%の大幅な成長を遂げており、これに様々な商品強化も加わって、さらなる成長を牽引すると予想されています。
アナリストは、BJ'sの2年度先(FY2)の株価収益率(P/E)が22倍であるのに対し、コストコ・ホールセール(COST)は49倍であることを指摘し、BJ'sの方がより魅力的な評価であることを示唆しています。第3四半期において、BJ'sの1株当たり利益(EPS)は1.18ドルとなり、ウォール街の予想0.93ドルを上回りました。
この好結果は、営業利益率が4.5%となり、ストリートの予想3.6%を上回ったことに支えられています。粗利益率も70ベーシスポイント上昇し、商品利益率は20ベーシスポイント改善しました。これはストリートが10ベーシスポイントの上昇を予想していたのに比べて上回る結果となりました。
アナリストのコメントと改訂された株価目標は、BJ'sホールセールが成長軌道を維持し、戦略的イニシアチブを活かす能力に対する自信を反映しています。同社の最近の財務実績、特に利益率の拡大とデジタル成長の面での実績は、アナリストの楽観的な見方の強固な基盤となっています。
InvestingProの洞察
BJ'sホールセールの最近の業績は、TDコーウェンが示した前向きな見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、BJ'sは2025年第2四半期までの過去12ヶ月間で204.1億ドルの売上高を記録し、5.18%の成長を示しています。この成長は、記事で言及されている5ドルの会費値上げやデジタル展開の改善など、同社の成功した戦略と一致しています。
同社の収益性は、InvestingProのヒントでさらに強調されており、BJ'sが過去12ヶ月間で利益を上げ、アナリストは今年も引き続き収益性を予測しています。これはアナリストのBJ'sの財務実績に対する自信を裏付けています。
さらに、BJ'sの株価は52週高値の98.01%で取引されており、52週高値に近い水準にあります。これは記事で言及された株価目標の引き上げと全体的な前向きな見方と一致しています。InvestingProが報告するP/E比率20.55倍は、記事で言及されたFY2のP/E比率22倍よりもやや低く、さらに魅力的な評価を示している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではBJ'sホールセールに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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