金曜日、ニーダムはデッカーズ・アウトドア（NYSE: DECK）のカバレッジを開始し、バイ評価と218.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、デッカーズの強力な業績履歴、HokaとUGGブランドの顕著な強さ、そして効果的な経営陣を強調しました。また、デッカーズ・アウトドアの堅固な財務状況は「要塞のようなバランスシート」と称賛されました。
分析によると、デッカーズ・アウトドアの2025年暦年の予想利益に対する株価収益率が約30倍と高く見える可能性があるものの、同社には期待を上回る一貫した実績があると指摘されています。この実績はCOVID-19パンデミック以前にさかのぼります。同社の会計年度後半のガイダンスは保守的とみなされ、財務予測が今後も大幅に上方修正される可能性を示唆しています。
ニーダムは、デッカーズ・アウトドアが成長軌道を維持する能力に自信を示しました。同社の過去の業績と保守的な財務ガイダンスに基づいて、将来的に上方修正につながる可能性があるという楽観的な見方を示しています。
バイ評価に加えて、ニーダムはデッカーズ・アウトドアをコンビクションリストに追加しました。これは、同社の投資潜在力に対する強い信念を示しています。このリストは、同社がアウトパフォームすると強く確信している銘柄のために用意されています。
その他の最近のニュースでは、デッカーズ・アウトドアは印象的な財務実績により注目を集めています。同社は堅調な四半期決算を報告し、主力ブランドであるUGGとHOKAによる売上成長を達成しました。特にHOKAブランドは、四半期で過去最高の売上を記録しました。この財務的成功により、Telsey Advisory GroupとTD Cowenはデッカーズの目標株価を引き上げ、同社の強力な市場ポジションとブランドポートフォリオの持続的な魅力を引用しました。
同社はまた、小売チャネルと様々な地理的地域の両方で大幅な二桁の売上増加を達成しました。デッカーズの粗利益は予想を上回り、UGGとHOKAブランドの高マージン販売への継続的な注力から恩恵を受けました。これらの印象的な結果を受けて、デッカーズは通期見通しを上方修正しました。
TD Cowen、Evercore ISIなどのアナリストは、デッカーズの業績に自信を示し、目標株価を引き上げ、ポジティブな評価を維持しています。しかし、Citiは評価の懸念から慎重な姿勢を維持しています。ポジティブなトレンドにもかかわらず、デッカーズ・アウトドアの株価は、プレマーケット取引で2025年度の予想株価収益率（P/E）が約29.0倍で取引されていました。今後12ヶ月間でHokaブランドの競争が激化すると予想されることから、大幅な株価収益率の拡大の可能性は限定的と見られています。
Dick's Sporting GoodsやNordstromなどの小売業者がHoka製品の棚スペースを増やしていることは、デッカーズの成功したブランド訴求力と戦略的なマーケティング投資を反映しています。
InvestingProの洞察
デッカーズ・アウトドアの最近の業績は、ニーダムの強気な見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社は過去12ヶ月間で19.25%の印象的な売上成長を示し、2025年第2四半期の四半期売上成長率は20.09%でした。この強力な成長軌道は、ニーダムの同社の将来の業績に対する自信を裏付けています。
InvestingProのヒントは、デッカーズが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.65であることを強調しています。これは、株価が成長見通しと比較して過小評価されている可能性があり、ニーダムのバイ評価と目標株価を正当化する可能性があることを示唆しています。
同社の財務力は、負債よりも多くの現金をバランスシートに保有する能力に表れており、ニーダムの「要塞のようなバランスシート」という描写を裏付けています。さらに、デッカーズは過去1年間で72.56%、年初来で63.29%という顕著な株価総合リターンを示し、強力なリターンを実証しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはデッカーズ・アウトドアに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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