金曜日、ニードハムはナイキ(NYSE:NKE)の新規カバレッジを「買い」の格付けで開始し、目標株価を84.00ドルに設定しました。同社は最近のCEO交代を同社にとって重要な前向きな展開として強調しています。ジョン・ドナホーからベテランのナイキ幹部であるエリオット・ヒルへの移行は、近年課題に直面してきたスポーツウェア大手にとって潜在的な転換点とみなされています。
ニードハムは、ナイキが投資家の間で不評を買っていたことを認めつつも、ブランドの困難が終わりに近づいている可能性があるとの楽観的な見方を示しました。同社によると、ナイキの経営陣は過去の失敗に対して現実的なアプローチを取っており、それらに対処するために積極的な行動を取っているとのことです。実施されている戦略は短期的には財務的な負担を生み出す可能性がありますが、ナイキの回復に必要な措置と考えられています。
ニードハムの見通しによると、ナイキの復活には時間がかかる可能性がありますが、2025年には魅力的な投資対象としての評価を取り戻す位置にあるとしています。同社は、ナイキの財務実績が底を打ち、回復し始めれば、投資家はヒルをブランドの変革的リーダーとみなし、支持を集める可能性があると予想しています。
ニードハムのコメントはまた、ナイキの経営陣が過去の間違いを修正するために取っている積極的な措置を指摘しています。これには問題の率直な認識と、必要な変更を行うための献身的な努力が含まれます。同社は、これらの行動が短期的には損益計算書に影響を与えるものの、ナイキの長期的な成功のために正しい決定であると考えています。
結論として、ニードハムは来年のナイキを潜在的な「ストーリー株」とみなし、市場が新しいリーダーシップの下での同社の努力を認識すると予想しています。84ドルの目標株価は、この前向きな見方とナイキの現在の課題を乗り越える能力への信頼を反映しています。
他の最近のニュースでは、TD Cowenがナイキの財務見通しを調整し、同社の目標株価を78.00ドルから73.00ドルに引き下げました。これは同社が直面する潜在的な課題を理由としています。しかし、同社の株式に対する「保有」の格付けは維持しています。一方で明るい話題として、ナイキは四半期の現金配当を8%増加すると発表し、23年連続の配当増加を記録しました。これは同社の財務力を示しています。
別の展開では、On Holding AGが新しく発売されたランニングシューズの売上急増を報告し、年間売上予想を引き上げました。これにより第3四半期の売上が32.3%増加し、卸売収益が23.2%増加しました。
ナイキはまた、シニアリーダーシップチームの再編を発表し、ジョン・スラッシャーの退職に伴い、アン・ミラーをグローバルスポーツマーケティングの新しいエグゼクティブバイスプレジデントに任命しました。戦略的な動きとして、同社はNBA、WNBA、NBA Gリーグとのグローバルパートナーシップを2035年まで延長しました。経済的な不安定さの中、ナイキは元上級幹部のエリオット・ヒルを新しい社長兼CEOに任命し、この動きにUBSは楽観的な見方を示しています。
InvestingPro インサイト
ニードハムのナイキに対する楽観的な見通しに加えて、InvestingProのデータは同社の現在の位置と潜在性についての追加的な文脈を提供しています。最近の課題にもかかわらず、ナイキは1,117.9億ドルの時価総額で強力な市場プレゼンスを維持しています。同社のP/E比率21.5は、投資家がナイキの収益に対してまだプレミアムを支払う意思があることを示しており、将来の業績に対する信頼を反映しています。
InvestingProのヒントは、ナイキが23年連続で配当を引き上げていることを強調しており、これは困難な時期でも株主還元へのコミットメントを示しています。これは、ナイキを回復力のあるブランドとする同社の見方と一致しています。さらに、ナイキの配当利回りは2.13%で、投資家が新しいリーダーシップの下での潜在的な転換を待つ間、安定した収入源を提供しています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、ナイキが52週安値近くで取引されていることを指摘しており、これはニードハムの同社の将来に対する前向きな見方を共有する投資家にとって機会を提供する可能性があります。この現在の評価は、記事で言及されている短期的な財務的負担の一部をすでに織り込んでいる可能性があり、下振れリスクを制限する可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはナイキに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。