木曜日、パイパー・サンドラーはアナリー・キャピタル・マネジメント(NYSE:NLY)に対する強気の姿勢を維持し、同社株に対してオーバーウェイト評価と21.50ドルの目標株価を再確認しました。この確認は、11月21日にニューヨーク市で開催されたアナリーの投資家向け説明会を受けてのものです。同説明会では、CEO兼CIOのデビッド・フィンケルスタインとCFOのセレナ・ウルフを含む同社のリーダーシップが事業戦略と見通しを発表しました。
イベント中、アナリーの経営陣は、様々な市場環境に対応できる同社の多角化された事業モデルについて議論しました。また、プレゼンテーションでは現在のマクロ経済と住宅市場の状況、そして新しい経営陣のもとでの将来の期待についても触れられました。
短期金利の動向に不確実性が残るものの、パイパー・サンドラーはアナリーのパフォーマンス維持能力に自信を示しました。アナリストは、オーバーウェイト評価を支持する主要な要因として、同社の安定した配当と現在の評価を強調しました。特に、アナリーの多角化アプローチは、異なる経済シナリオに耐えうる競争優位性として注目されました。
その他の最近のニュースでは、アナリー・キャピタル・マネジメントは2024年第3四半期に好調な業績を報告し、四半期の経済的リターンが4.9%、年初来の累積で10.5%という注目すべき結果を示しました。同社の好調なパフォーマンスは、連邦準備制度理事会による初期の利下げと強力な米国経済に起因しています。1株当たり簿価はわずかに増加し、同社は12億ドルの普通株式を成功裏に調達しました。この期間の収益は配当を上回り、平均資産利回りは5.25%に上昇しました。
最近の展開では、同社のAgency MBSポートフォリオが名目40億ドル以上拡大し、住宅ローン信用ポートフォリオの経済的市場価値は65億ドルに達しました。アナリーは住宅ローン信用市場で最大の非銀行スポンサーであり続けており、モーゲージ・サービシング・ライツ・ポートフォリオの価値は28億ドルとなっています。
CEOのデビッド・フィンケルスタインと副CIOのマイク・ファニアを含む同社のリーダーシップは、安定したリターンを提供する能力に自信を示し、同社の市場シェア拡大を強調しました。アナリーはレバレッジ、流動性、デュレーションに対して規律ある approach を維持し、3つの主要事業ラインにわたって戦略的に資本を配分することを目指しています。同社の見通しによると、第4四半期には控えめな収益増加が予想されています。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーのアナリー・キャピタル・マネジメント(NYSE:NLY)に対する前向きな見通しを補完するものとして、InvestingProからの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。
アナリーの時価総額は110.9億ドルで、モーゲージREIT部門における同社の重要な存在感を反映しています。同社の収益成長は印象的で、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で119.62%の増加を記録しています。この力強い成長は、InvestingProのヒントの1つである「アナリストは今年の売上成長を予想している」という指摘と一致しています。
もう1つの注目すべきInvestingProのヒントは、アナリーの株主還元へのコミットメントを強調しており、「株主に対して重要な配当を支払っている」と述べています。これは現在の配当利回りが13.14%であることからも裏付けられており、現在の市場環境において特に魅力的です。さらに、アナリーは28年連続で配当を維持しており、投資家への長期的な価値還元へのコミットメントを示しています。
パイパー・サンドラーがオーバーウェイト評価を維持している一方で、アナリーの収益性が最近課題となっていることは注目に値します。同社は過去12ヶ月間で収益を上げておらず、P/E比率はマイナスとなっています。しかし、InvestingProのヒントによると、アナリストは今年中に同社が収益性を回復すると予測しており、これがパイパー・サンドラーの前向きな見通しを支持する可能性があります。
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