火曜日、Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)の株価は現在$70.31で取引されており、InvestingProのデータによると過去6ヶ月間で25%以上下落しています。同社は12月四半期の収益見通しを修正し、製造施設の閉鎖を含む追加の再編計画を発表しました。これらの変更にもかかわらず、ニーダムは同社株式に対する買い推奨と$85.00の目標株価を再確認しました。
マイクロチップは、アリゾナ州テンペにある200mmのFab 2の操業を直ちに停止し、最終的に永久閉鎖することを発表しました。この戦略的な動きは、現在の市場状況に対応するための広範な再編計画の一部です。
InvestingProのデータによると、18人のアナリストが最近収益予想を下方修正しており、今年の収益は減少すると予想されています。この閉鎖により、次の四半期から在庫レベルの改善が期待されますが、先入先出法（FIFO）会計の影響により、年間$90百万の予想コスト削減効果は2026年6月四半期まで財務に影響を与えません。
これらの展開を踏まえ、ニーダムはマイクロチップの財務予測を調整しました。同社は2025年度第3四半期の収益予想を$1.025 billionに引き下げ、粗利益率の予想をわずかに下方修正しました。しかし、2025年度第4四半期の収益予想は$1.035 billionに据え置き、同社の予測がすでにコンセンサス予想よりも保守的であったことを指摘しています。
同社のマイクロチップに対する長期的な財務予測は変更されておらず、$85の目標株価は、2027年度の1株当たり利益予想$3.40の25倍をベースに維持されています。これらの変更は、マイクロチップのCEOとして22年以上の経験を持つSteve Sanghiが、この移行期を導くために復帰したことに伴うものです。
現在の課題にもかかわらず、同社は13年連続で配当を増加させるなど、強力な配当実績を維持しています。マイクロチップの財務健全性や公正価値分析、成長見通しなどの詳細な指標については、InvestingProで利用可能な包括的なProリサーチレポートでより深い洞察を得ることができます。
その他の最近のニュースでは、Microchip Technologyは予想よりも遅い受注状況により、四半期ごとの収益が12%減少すると予測を修正しました。また、同社はテンペのウェハー製造施設を閉鎖する計画で、これにより年間約$90百万の節約が期待されています。これらの変更の中、同社のCEOであるSteve Sanghiは安定性を確保するために無期限に職務を継続することを約束しました。
これらの展開を受けて、StifelはMicrochip Technologyの12ヶ月の目標株価を$87に再設定し、買い推奨を維持しました。KeyBanc Capital MarketsとCitiも、収益ガイダンスの修正にもかかわらず、同社に対する前向きな評価を維持しています。
さらに、Piper Sandlerは同社の戦略的方向性に自信を示し、オーバーウェイト評価を確認しました。これらの最近の展開は、厳しい市場環境の中で同社が財務見通しを管理するための積極的な措置を強調しています。
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