火曜日、ベアード社はシノプシス（NASDAQ:SNPS）の株式に対する前向きな姿勢を再確認し、アウトパフォーム評価と644.00ドルの目標株価を維持しました。現在565.93ドルで取引されているこの株式は、490ドルから694ドルの範囲で、アナリストから強い注目を集めています。
InvestingProのデータによると、9人のアナリストが最近、来期の収益予想を上方修正しており、同社の見通しに対する信頼が高まっていることを示しています。ベアード社は、同社が過去のパターンを踏襲し、当初は控えめな収益ガイダンスを提供するものの、年末までにはそれを上回ると予想しています。
2025年度について、ベアード社は成長率が当初12-13%の範囲で始まり、実質ベースで前年比約15%まで上昇すると予測しており、彼らの予想はコンセンサスを上回っています。
ベアード社のアナリストは、水曜日に報告される数字が、2025年度が2024年度と比べて8日間営業日が少ないため、実質的な結果よりも100ベーシスポイント以上低くなると指摘しています。同社の印象的な80.5%の粗利益率とInvestingProからの「良好」という強い財務健全性スコアは、これらの一時的なカレンダー効果にもかかわらず、堅調な業務効率を示唆しています。
初期のガイダンスは、報告ベースで前年比11-12%の増加に傾く可能性が高く、これはコンセンサス予想の前年比12.7%成長を下回っています。第1四半期も、営業日数の差異のため、コンセンサスを3%以上下回ると予想されています。
当初の控えめなガイダンスからネガティブな見出しが出る可能性が高いにもかかわらず、アナリストは投資コミュニティがすでにこれらの潜在的な不足を織り込んでいると考えています。前年比11-12%で成長を開始するという予測は、シノプシスが2025年度中に十分に超過できる「低いハードル」と見なされています。ベアード社によると、このアプローチは最近、投資家の関心を引き付けています。
ベアード社のコメントは、チップ開発活動、AI進歩、中国の市場状況、さらにインテルとサムスンの状況に関する懸念がすでに株価に織り込まれていることを示唆しています。したがって、同社は、懸念されているよりも悪くない結果であれば、市場からのポジティブな反応を正当化する可能性があると考えています。
要約すると、ベアード社のシノプシスに対する見通しは引き続き楽観的であり、予想される控えめな予測と潜在的な初期の市場のネガティブな反応にもかかわらず、同社が2025年度の初期の収益ガイダンスを上回る可能性が高いと予想しています。
過去12ヶ月間の26.26%の収益成長と強力な市場ポジションを持つ同社は、有望なファンダメンタルズを示しています。シノプシスに関するより詳細な洞察と15以上の追加のProTipsについては、投資家が情報に基づいた決定を下すのに役立つよう設計されたInvestingProの包括的な調査レポートをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、シノプシスは2024年第3四半期に収益が13%増加し、非GAAPベースの1株当たり利益が27%成長し、目標を上回る堅調な財務実績を示しました。同社の2024年通期のガイダンスは、収益が61億500万ドルから61億3500万ドルの間、非GAAP EPS が13.07ドルから13.12ドルの範囲を予想しています。
シノプシスはまた、Clearlake Capital GroupとFrancisco Partnersが管理する事業体へのソフトウェア・インテグリティ事業の売却を完了し、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングとの先進的な電子設計自動化および知的財産ソリューションの提供に関する協力を発表しました。
複数のアナリスト会社がシノプシスのカバレッジを開始または維持しています。Loop Capitalは、同社が自社チップ設計の増加傾向と中国のチップ設計活動の急速な成長を活用する可能性を挙げ、買い推奨と675ドルの目標株価でカバレッジを開始しました。
Needhamは買い推奨を維持し、2025年度の後半により強い成長を期待して予測を調整しました。Mizuhoは、同社の成長の可能性を挙げ、アウトパフォーム評価と650ドルの目標株価でカバレッジを開始しました。
Berenbergは、高成長市場における同社の差別化された製品提供を強調し、買い推奨と660ドルの目標株価でカバレッジを開始しました。最後に、KeyBancは同社の成長機会に自信を示し、690ドルの目標株価を維持しつつオーバーウェイト評価を維持しました。これらがシノプシスに関する最近の動向です。
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