火曜日、Leerink Partnersは現在44.26ドルで取引されているモデルナ(NASDAQ:MRNA)に対し、31.00ドルの目標株価を維持しつつ、Underperform（アンダーパフォーム）評価を据え置いた。InvestingProのデータによると、モデルナに対するアナリストの目標株価は31ドルから212ドルまで幅広く、年初来55%以上下落している同社株の市場見通しに大きな不確実性があることを反映している。同社は、2024年末までに中間更新が予定されているモデルナのサイトメガロウイルス（CMV）に関する第3相CMVictory試験の成功に対して、懐疑的な見方を強めている。
Leerink Partnersのアナリストは、試験の登録完了のタイミングとロンドンでの競合他社のカンファレンスにおける最近の経営陣のコメントに基づいて懸念を表明した。これらの懸念は、より広範な市場センチメントと一致しており、InvestingProのデータによると、10人のアナリストが最近収益予想を下方修正している一方で、同社は負債を上回る現金を保有する強固なバランスシートを維持している。
同社によると、モデルナは2024年末までに中間分析を促すために必要な81件のケースを蓄積する見込みだ。しかし、データ安全性モニタリング委員会（DSMB）がデータの開示を勧告しない場合、今年は投資家向けの更新が提供されない可能性がある。これは、その時点で統計的に有意な利益が観察されない場合に起こり得る。
Leerinkの分析によると、mRNAワクチンによる免疫学的利益は通常4〜6ヶ月程度の一時的なものであり、最後の患者が最終投与から9ヶ月以上経過していることから、症例の蓄積は試験群と対照群の両方でほぼ均等に行われる可能性が高い。この均等な分布により、抗体レベルが高かった初期の数ヶ月にはより顕著だったかもしれないワクチンの観察可能な利益が減少する可能性がある。
同社のモデルナ株に対する姿勢は、CMVictory試験が明確な利益を示す可能性に対して慎重な見方を反映している。これは、特に長期的な有効性の達成において、ワクチン開発に内在する課題を浮き彫りにしている。アナリストのコメントは、2024年末までのCMVワクチン試験の中間結果に対する市場の期待を抑える必要があることを示唆している。モデルナの財務健全性と将来の見通しに関するより深い洞察、13の追加的な重要なProTips、および包括的なアナリストカバレッジについては、InvestingProで完全な調査レポートをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、モデルナはさまざまな展開の対象となっています。
このバイオテクノロジー企業の2024年第3四半期の財務実績は、収益19億ドル、純利益1300万ドルを報告しました。この業績は、主に呼吸器ワクチン事業の課題と研究開発への高い支出により、モデルナが中期的な財務目標を達成する能力に対するBerenbergの懸念の中で発表されました。
モデルナのmRESVIAワクチンがカナダで承認を受け、同社にとって重要なマイルストーンとなりました。この承認は米国、欧州、カタールでの承認に続くもので、mRNAワクチン分野におけるモデルナの世界的な存在感の高まりを示しています。
アナリスト企業のBerenberg、Piper Sandler、TD Cowenがモデルナ株に関する見解を提供しています。Berenbergはモデルナのカバレッジを開始し、同社が収支均衡に達する可能性の困難さを指摘してHold（保持）評価を付けました。Piper Sandlerはモデルナの目標株価を69ドルに引き下げましたが、近期の市場圧力にもかかわらず同社の潜在的な成長を示すOverweight（オーバーウェイト）評価を維持しました。TD Cowenも目標株価を55ドルに下方修正しましたが、Hold評価を維持しました。
モデルナは2028年までに8つの新しいワクチンを発売する計画を明らかにしており、Piper Sandlerのアナリストは2025年に予想される低迷後、これらが売上を押し上げると予想しています。さらに、同社は4億ドルでNorwoodキャンパスを購入する計画を持っており、今後数年間で複数のワクチン承認を待っています。
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