火曜日、Wells Fargoはオリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス（Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc）（NASDAQ:OLLI）に対する姿勢を調整し、同社株を「Overweight」から「Equal Weight」に格下げしました。同時に、目標株価を従来の$100.00から$95.00に下方修正しました。現在約$100で取引されており、年初来31%以上上昇している同株は、InvestingProの分析によると、やや過大評価されている兆候を示しています。この変更は、同株のリスク/リワードバランスがかつてほど魅力的ではなくなったというアナリストの見方を反映しています。
同銀行は、同社の経営陣の強力なパフォーマンスを認めつつも、Ollie's Bargain Outletを取り巻く複雑な状況を考慮し、慎重なアプローチを維持することの重要性を強調しました。同社はInvestingProで完璧なPiotroskiスコア9と強力な財務健全性評価を維持しており、現在のP/E比率は約30倍です。アナリストは、2025年の予想1株当たり利益（EPS）$3.85-3.90の30倍に基づいて株価が$115以上に達する可能性がある一方で、大きな下振れリスクも存在すると指摘しました。
Wells Fargoの修正後の目標株価$95は、同社が予想するOllie's Bargain Outletの2025年EPSの26倍に基づいています。アナリストは、悲観的なシナリオでは株価が$75まで下落する可能性があると示唆しており、これは予想2025年EPS $3.35-3.40の22-23倍に相当します。この悲観的シナリオは、同社の過去のパフォーマンスと今後の潜在的リスクを考慮に入れています。
同銀行のOllie's Bargain Outletの格下げ決定は、同株の将来のパフォーマンスに対するより保守的な見通しを反映しています。同社の次の決算報告が12月10日に予定されている中、より深い洞察を求める投資家は、InvestingProを通じて包括的な評価指標と10の追加ProTipsにアクセスできます。新しい目標価格は、同社が引き続き効果的に業績を上げるという期待のもとに設定されていますが、株価評価に影響を与える可能性のある潜在的な課題も認識されています。
その他の最近のニュースでは、Ollie's Bargain Outletが競合他社Big Lotsの破産後、戦略的な動きを行っています。同社はBig Lotsが以前所有していた店舗リースの入札に成功し、Ollie'sの成長計画に沿った動きとなっています。注目すべきは、これらのリース取得がKeyBanc、BofA Securities、Loop Capital、RBC Capital Marketsなど複数のアナリスト企業から好意的に受け止められ、全社がOllie'sに対する「Buy」評価を維持し、目標価格を引き上げたことです。
財務面では、Ollie'sは2024年度第2四半期の純売上高が12%増の$578百万に達し、既存店売上高も5.8%増加したと報告しました。この好調な業績を受けて、同社は年間の売上高と利益のガイダンスを上方修正しました。特にRBC Capital Marketsは、Ollie'sの2024年度と2025年度の既存店売上高成長率予想を、従来の3.2%と1.5%からそれぞれ3.2%と3.0%に上方修正しました。
最後に、KeyBancのアナリストは最新の小売支出動向に関する洞察を提供し、様々なセクターで混在したパフォーマンスを示しました。分析によると、11月24日までの週のAll Retail（全小売）カテゴリーは3.3%減少し、前週の0.5%減少から減速が加速しました。この下落は、前月までに見られた上昇と対照的です。アナリストは、消費者が直面している様々な課題を考慮し、近い将来の小売パフォーマンスはより控えめになると予想して結論付けました。
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