火曜日、Leerink PartnersはPatterson Companies（NASDAQ:PDCO）の目標株価を$30から$28に引き下げましたが、株式に対するOutperform評価は維持しました。InvestingProの分析によると、PDCOは現在、公正価値を下回って取引されており、株価は魅力的なP/E比率11.76倍で取引されています。この調整は、同社が現在の市場動向を考慮して見積もりを更新したことによるもので、市場環境は「厳しい」と表現されています。
Leerinkのアナリストは、Patterson Companiesが四半期の総収益16.24億ドル、1株当たり利益（EPS）0.46ドルを報告すると予測しています。参考までに、同社は過去12ヶ月間で65.3億ドルの総収益を生み出しています。これらの数字は、収益16.59億ドル、EPS 0.49ドルを予想するVisible Alphaのコンセンサスをやや下回っています。アナリストは特に、歯科消耗品に対する期待値を下方修正し、コンセンサスの約1.0%成長予測に対して、約1.8%の減少を予測しています。
さらに、Leerinkは同社の2025年度のEPS予想を2.33ドルから2.29ドルに修正しました。この更新された予想は、Patterson Companiesのガイダンス範囲である2.33ドルから2.43ドルを下回っています。しかし、アナリストは、この修正が現在のバイサイドの期待から大きく逸脱しない可能性があると示唆しています。
レポートは、Patterson Companiesが伝統的に事業の拡大を経験する会計年度後半の予想されるパフォーマンスにも触れています。しかし、アナリストは市場圧力により、同社のガイダンスに対してわずかな軟化を予想しています。
見積もりと目標株価の引き下げにもかかわらず、LeerinkはPatterson Companiesの現在の評価が大量のネガティブな感情を反映していると考えています。同社は、事業が引き続き収益性を維持し、堅調なキャッシュフローを生み出す可能性が高いと主張しています。同社は現在、EV/EBITDA倍率7.15倍で取引されており、15年連続で配当を維持し、4.75%の実質的な配当利回りを提供しています。
目標株価を28ドルに引き下げたのは、見積もりの引き下げと、市場状況に基づいて2025暦年のEV/EBITDA約9倍から約8.5倍への目標倍率の引き下げの両方によるものです。それにもかかわらず、Leerinkは株式のリスク/リワードの傾斜が好ましいとして、Outperform評価を再確認しています。Patterson Companiesの評価と見通しについてより深く理解するには、InvestingProの購読者は、詳細な分析と追加の洞察を含む包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、Patterson Companies Inc.は2025年度第1四半期の業績が減少したと報告し、連結売上高は前年同期比2.2%減の15.4億ドルとなりました。Change Healthcareへのサイバーセキュリティ攻撃やコンパニオンアニマル事業の売上減少などの課題にもかかわらず、Pattersonは2025年度の収益ガイダンスを再確認しました。
Baird、BofA Securities、Piper SandlerはPattersonに対する見通しを調整し、BairdとPiper Sandlerは中立的な評価を維持し、BofA Securitiesは引き続き株式を買いと推奨しています。
重要な動きとして、Patterson Companiesは英国のInfusion Concepts Ltd.と米国のMountain Vet Supplyを買収する契約を締結し、動物健康事業を強化することを目指しています。これらの買収は2025年度第2四半期中に完了する見込みです。
ガバナンスの面では、Patterson Companiesの株主は最近、新しい取締役会を選出し、主要な提案を承認しました。提案には、幹部報酬とErnst and Young LLPを同社の独立監査人として任命することが含まれていました。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。