火曜日、DA Davidsonは、Waldencast Acquisition Corp. (NASDAQ: WALD)に対する信頼を示し、目標株価を従来の7.25ドルから7.50ドルに引き上げました。同社は、WALDの株式に対する「買い」の評価を維持しています。InvestingProのデータによると、アナリストの目標価格は5.00ドルから7.50ドルの範囲で、現在の株価3.25ドルから大幅な上昇の可能性を示唆しています。
Obagi SkincareとMilk Makeupを運営するWaldencastは、両ブランドで20%を超える売上増加を報告し、アナリストの予想を上回りました。InvestingProの分析によると、同社は69.71%という印象的な粗利益率を維持しています。DA Davidsonは、2024年第4四半期の売上成長予測を前年比28%に維持し、EBITDA予測を従来の1010万ドルから1070万ドルに引き上げました。
同社のアナリストは、2024年のEBITDA予想も修正し、前年比63%増の4000万ドルを見込んでいます。これは以前の予測から9%の上昇です。Waldencastは2024年のEBITDAマージンを10%台半ばとする見通しを確認しており、これを受けてDA Davidsonは、マージン予想を2023年の11.2%から13.6%、さらに14.6%に引き上げました。
新しい目標株価の設定にあたり、DA Davidsonは美容業界で現在見られる低い評価を考慮に入れています。同社はターゲットのエンタープライズバリュー対EBITDA倍率を27倍から21倍に引き下げ、同時に次年度に繰り越しました。新しい目標株価は、2026年の予想EBITDA6300万ドルに21倍の倍率を適用しています。株価が年初来70.57%下落しているにもかかわらず、アナリストは同社の高い粗利益率と成長見通しに支えられ、強気の見方を維持しています。
その他の最近のニュースでは、Waldencastは取締役会の構成と財務実績の両面で重要な進展を報告しています。同社は、Hind Sebti、Kelly Brookie、Roberto Thompson Mottaという3人の新しい取締役を迎え、それぞれ美容、金融、消費財部門での専門知識をもたらしています。この拡大は、Waldencastの戦略的実行を強化すると期待されています。
財務面では、Waldencastの第2四半期の売上が予想を上回り、投資会社DA Davidsonは同社の株価目標を6.50ドルから7.25ドルに引き上げました。DA Davidsonはまた、Waldencastの2024年の売上成長予測を当初の15%から前年比24%に上方修正し、EBITDA予想も7%引き上げました。新しい目標株価は、同社が修正した2025年のEBITDA予想5000万ドルの27倍の倍率に基づいています。
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