水曜日、ウェルズ・ファーゴはAXIS Capital Holdings Limited (NYSE:AXS)の見通しを大きく調整し、同社の格付けをUnderweightからEqual Weightに引き上げました。
この格上げに伴い、同社は目標株価も従来の$78.00から$89.00に引き上げました。InvestingProのデータによると、AXSは過去1年間で65%のリターンを示す顕著な強さを示しており、現在は魅力的なP/E比率12.3で取引されています。
格付けと目標株価の改定は、アナリストが2025年に損害保険セクターの上昇が予想されることから、AXIS Capitalがその恩恵を受けると予想していることによるものです。同社によると、AXIS Capitalは事業の約80%を占める損害保険および特殊保険市場での大きな存在感により、この傾向から利益を得る良好な立場にあるとしています。
同社の強力な市場ポジションは、InvestingProによる複数の財務指標と成長指標を考慮した「良好」な全体的な財務健全性スコアにも反映されています。
さらに、アナリストは、懸念されていた準備金の状況が、第4四半期の集中的な年次レビューを進めるにつれて明確になり始めると予測しています。これらの状況は、社会的インフレーションと業界全体の準備金の適切性に関する懸念から精査されてきました。
AXIS Capitalは2024年を通じて、主要な損害保険ポートフォリオを戦略的に洗練させてきました。この取り組みは、2025年のより強力な成長を達成するための一歩と見なされています。保険会社の戦略的調整と、不動産セグメントの成長が鈍化する中で過去数四半期にわたる損害保険料率の着実な上昇は、格上げされた格付けと目標株価の支持的な背景を提供しています。
保険セクターは料率の動きを注視しており、AXIS Capitalの損害保険および特殊保険ラインへの注力は、これらの業界のダイナミクスから恩恵を受ける有利な立場にあります。同社の向上した見通しは、AXIS Capitalの戦略的方向性と近い将来のパフォーマンス改善の可能性に対する信頼を反映しています。
21年連続の配当増加の実績と、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることから、AXIS Capitalは強力な株主へのコミットメントを示しています。AXIS Capitalの評価と成長見通しについてより深い洞察を得るには、投資家はInvestingProの詳細な調査レポートを通じて包括的な分析と13の追加ProTipsにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、AXIS Capitalは2024年第3四半期に大幅な成長を見せ、年率換算の自己資本利益率（ROE）が17.3%、1株当たり簿価が前年同期比26%増加したと報告しています。
同社の戦略的措置により、保険と再保険の両セグメントで収益性のある成長を実現し、第3四半期の総収入保険料は19億ドルとピークを記録しました。AXIS Capitalの純利益は1億7300万ドル（希薄化後1株当たり2.04ドル）に達し、連結合算比率は93.1%を達成しました。
TD Cowenは最近、AXIS Capitalの見通しを調整し、目標株価を従来の$118.00から$127.00に引き上げ、同時に同社株のBuy評価を維持しました。この調整は、AXIS Capitalの経営陣との会合後に行われ、同社の引受能力と準備金の強さに対する自信について議論が行われました。
同社は年末までに主要な損害保険ブックの再構築を完了する予定であり、2025年には潜在的な成長機会を期待しています。TD Cowenの改定された目標株価は、AXIS Capitalの将来のパフォーマンスと成長の可能性に対する彼らの信頼を反映しています。
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