水曜日、バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループは、ブロードコム（NASDAQ:AVGO）の株式に対する「アウトパフォーム」の評価と195.00ドルの目標株価を維持しました。これは、短期的な課題の可能性にもかかわらず、同社の長期的な見通しに自信を示すものです。この目標株価は、アナリストの幅広い予想範囲である155ドルから240ドルの中に位置しており、InvestingProのデータによると、アナリストのコンセンサス評価は1.47と強い支持を示しています。
同社の株価は年初来55.57%のリターンを記録し、顕著なパフォーマンスを示しています。アナリストは、第1四半期、特にワイヤレス部門での業績未達が予想され、投資家もこれを予期していると指摘しましたが、年間を通じて人工知能（AI）分野での同社の軌道に注目が集まっています。
同社は、ブロードコムのAI収益、特にASICsからの収益が、TPUの移行により年後半に偏重する可能性があると強調しています。しかし、年間を通じての全体的なパフォーマンスは引き続き堅調であり、AI収益は150億ドルを超える可能性があると予想されています。
この成長軌道は、過去12ヶ月間の32.04%という印象的な収益成長率と、74.71%という堅調な粗利益率に合致しています。InvestingProの購読者は、ブロードコムの成長潜在力と財務健全性に関する12の追加的な独占インサイトにアクセスできます。
アナリストは、経営陣が提供する可能性のある年間AI関連のコメントの範囲については不確実性を表明しましたが、最近のHock Tan CEOとの会談では、年間見通しについて議論する意欲が示されたと述べています。
ブロードコムのコア事業は、2025年度に向けて堅調な基盤を持っており、受注の増加と好調な比較が見られます。さらに、VMwareの買収は2024年を通じて予想以上の成果を上げており、2025年度には160億ドルの年間収益ペースに達し、さらなる成長の可能性があると予測されています。
結論として、アナリストは、ブロードコムのパフォーマンスに短期的な変動がある可能性はあるものの、これらは市場によって大部分が予想されていると指摘しました。全体的な評価は引き続きポジティブであり、アナリストはブロードコムのコア事業の強さとVMwareの下半期以降の成功に基づいて、195ドルの目標株価と「アウトパフォーム」の評価を再確認しました。
時価総額8,004億ドルのブロードコムは半導体業界の主要プレーヤーですが、InvestingProのフェアバリュー分析によると、現在の株価は過大評価されている可能性があります。
その他の最近のニュースでは、ブロードコムはテクノロジー業界で大きな進展を遂げています。同社は、人気のオープンソースソフトウェアカタログBitnamiのエンタープライズ版であるBitnami Premiumの発表を行い、セキュリティ機能とエンタープライズサポートを強化しました。また、新製品のグローバル販売代理店としてArrow Electronicsとのパートナーシップを発表しました。
財務面では、ブロードコムは過去12ヶ月間で32.04%の堅調な収益成長と、印象的な74.71%の粗利益率を報告しました。同社の最近の財務実績は前年同期比47%増を示し、連結純収益は131億ドルに達しました。
ブロードコムはまた、既存の債務返済を目的とした50億ドルのシニア債を発行しました。HSBC、みずほ証券、BofA証券、トラスト証券のアナリストは全て、AI分野での同社の成長潜在力と堅固な財務構造を引用し、ブロードコムに対してポジティブな評価を維持しています。
さらに、同社はAIアプリケーション向けのデータセンター接続を強化するために設計された200G/レーンPAM-4 DSP PHYであるSian™2を発表しました。ブロードコムのTower SemiconductorとのパートナーシップによるWi-Fi 7 RFフロントエンドモジュールの生産は、モバイル接続性能を向上させると期待されています。
これらの最近の動向は、ブロードコムの資本市場における継続的な活動と、ダイナミックな市場環境の中で堅固な財務構造を維持するという同社のコミットメントの一部です。
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