水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはOllie's Bargain Outlet（NASDAQ:OLLI）の株式に対する見解を調整し、株価目標を従来の$120から$130に引き上げました。一方で、アウトパフォームの格付けは変更されていません。この調整は、同社の第3四半期の業績と今後の見通しの検討に基づいています。
RBCキャピタルのアナリストは、清算イベントの影響が予想よりも軽微だったと指摘しました。第4四半期に示された指針は、同社の既存店売上高のトレンドが引き続き堅調であることを示唆しています。
アナリストはまた、Ollie'sが2025年に市場シェアを拡大する可能性を指摘しました。これは、第4会計四半期末までにOllie'sの店舗の近くにある約205のBig Lots競合店舗が閉鎖される見込みであることが後押しとなっています。
これらの展開を踏まえ、アナリストは第4四半期の既存店売上高予想を従来の2.0%増から3.0%増に上方修正し、1株当たり利益（EPS）予想を$1.17から$1.22に調整しました。
2025年度と2026年度の既存店売上高成長率予想は、それぞれ3.5%と2.0%で変更ありません。しかし、これらの年度の調整後EPS予想は$3.84と$4.28から$3.92と$4.35に引き上げられました。
$130に引き上げられた株価目標は、修正後の2026年調整後EPS予想$4.35の約30倍のマルチプルに基づいています。アナリストの見解は、同社の成長軌道と今後数年間の市場機会を活用する能力に対する自信を反映しています。
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