水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはAlbertsons Companies Inc. (NYSE: ACI)の見通しを調整し、同スーパーマーケットチェーンの目標株価を$22.00から$21.00に引き下げましたが、Outperformの格付けは維持しました。この調整は、Kroger Co.とAlbertsonsの合併案を差し止める連邦裁判所の判断を受けてのものです。InvestingProのデータによると、アナリストのAlbertsonsに対する目標株価は現在$19.00から$27.25の範囲で、株価は$18.51で取引されています。
RBCキャピタルのアナリストは、KrogerとAlbertsonsの合併を阻止する裁判所の判断は市場によって概ね予想されていたと指摘しました。その結果、アナリストは確率加重目標価格の手法から離れ、同社の2026年の調整後EBITDA予想（約$38.2億）の5倍をベースに新たな目標を設定しました。この予想はコンセンサス予想の$40.8億をやや下回っています。参考までに、InvestingProによるとAlbertsonsの現在のEBITDAは$38.6億で、EV/EBITDA倍率は6.4倍で取引されています。
アナリストによると、EBITDA予想が低いのは、主に薬局部門の大幅な成長と価格設定への投資の可能性による継続的な販売ミックスの変化が予想されるためです。Albertsonsは現時点で、合併を阻止する裁判官の決定について声明を発表していません。
今後の展望として、アナリストはAlbertsonsにとって潜在的なポジティブな展開として、大規模な自社株買いへのコミットメントや、セール・アンド・リースバック取引の発表と公開買付けの組み合わせを挙げており、これらが現在の株主への圧力を緩和する可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースとしては、連邦地方裁判所判事がAlbertsons Companies Inc.とThe Kroger Co.の提案された$250億の合併を阻止する決定を下したことが、食品小売業界における重要な進展でした。この判決は、合併に反対する米国連邦取引委員会の立場を支持するもので、裁判所の文書によると、事実上合併計画を終結させるものです。リーダーシップの面では、AlbertsonsはJim Donaldが独立取締役会議長に就任し、Cerberus Capital Managementの共同創設者であるStephen Feinbergが取締役会メンバーに加わるなど、取締役会の変更を発表しました。
また、Albertsonsは2025年度第2四半期の収益が前年同期比18%減少したものの、1株当たり利益予想を上回り、普通株1株当たり$0.12の四半期配当金を発表しました。アナリスト評価に関しては、調査会社Meliusが格付けをHoldからBuyにアップグレードし、目標株価を$24.00に設定しました。一方、BMO Capitalは市場平均並みの評価を維持し、Albertsonsの目標株価を$21.00から$19.00に引き下げました。
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