水曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはOllie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI)の見通しを更新し、目標株価を従来の105ドルから135ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。この引き上げは、Ollie'sの力強い店舗成長と今後の拡大への期待を反映しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で51%のリターンを示し、現在52週高値の113.76ドル近辺で取引されています。
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同社の第3四半期業績では、新規店舗の生産性が102%に加速し、これは3年以上で最高であり、直近12ヶ月平均の85%を上回っています。この急増は主に、NDN買収から得た新規店舗が計画を上回る成果を上げたことによるものです。
Ollie'sの経営陣は、安定状態の新規店舗生産性（NSP）が90%前半であると指摘し、最近のBIG買収からの店舗もプラスに寄与すると予想しています。InvestingProのデータは、この拡大を支える強固な基礎を示しており、健全な流動比率2.91と過去12ヶ月の売上成長率12.48%を記録しています。
2025年度に向けて、Ollie'sの経営陣は最低10%の成長を目標としており、これは少なくとも56の新規店舗に相当します。これは、75〜80の新規店舗をサポートできる同社の現在のインフラと一致しており、14%の店舗成長の可能性を示しています。
さらに2つの要因が追加的な後押しとなる可能性があります：BIG店舗の買収がNDN店舗の生産性と同等のパフォーマンスを示すという期待と、2025年前半により多くの店舗をオープンするスケジュールです。新規店舗の約60%がこの期間にオープンし、そのうち約40%が第1四半期だけでオープンする予定です。InvestingProでの同社の財務健全性スコアは「良好」と評価されており、特に収益性と価格モメンタムで高い評価を得ています。
これらの成長見通しにもかかわらず、Ollie'sは第3四半期に報告ベースで既存店売上高が0.5%微減したと報告しています。しかし、8月のチラシ配布時期のシフト、9月のハリケーンの影響、BIGからの予想よりも少ない清算の影響、10月の季節商品に影響を与えた暖かい天候など、様々な要因を調整すると、コアの既存店売上高は約2%の増加に近いとされています。
アナリストのコメントは、Ollie'sのパフォーマンスと将来の成長可能性に影響を与える要因の詳細な分析を提供しており、同社の拡大戦略と短期的な課題を克服する能力に対して前向きな見方を反映しています。
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