水曜日、調査会社バーンスタインはコンフォートシステムズUSA (NYSE:FIX)の株価目標を従来の$3.50から$4.00に引き上げましたが、同社株に対する「マーケットパフォーム」の評価は維持しました。
InvestingProのデータによると、アナリストの目標価格は$440から$600の範囲で、コンセンサス推奨は「買い」に傾いています。同社株は過去1年間で135%のリターンを記録し、顕著なパフォーマンスを示しています。同社のアナリストは、コンフォートシステムズが2026年度末までにプラス成長を示すと予想されるものの、当面は株価評価が一定の範囲内に留まる可能性が高いと指摘しています。
分析では、eコマース小売セクターの競争的な性質により、コンフォートシステムズの長期的な成長見通しはまだ不明確であると指摘されています。しかし、InvestingProのデータによると、収益が31.23%成長し、株主資本利益率が34%という印象的な数字を示すなど、強固なファンダメンタルズが明らかになっています。
同社は健全な財務状況を維持しており、財務健全性スコアは5点満点中3.35点で「優れている」評価を得ています。平均注文額（AOV）、顧客維持率、エンゲージメントなどの運営指標は改善されていますが、これらの要因は同社の成長軌道に対する懸念を払拭するには至っていません。
アナリストは以前から、コンフォートシステムズが収益性の高い安定したビジネスになる可能性があることを認識していました。しかし、同社のビジネスモデルにおける総アドレス可能市場（TAM）の機会については不確実性がありました。今回の最新情報では、同社の成長見通しの明確化は2026年度に近づくまで見えてこないことが示唆されています。
2025年度のガイダンスでは、売上高が10%から13%の間で減少すると予想されています。この予測が、アナリストが当面同社株に対して中立的な姿勢を維持する決定につながっています。2026年度が近づき、成長見通しがより明確になるにつれて、評価の上昇の可能性があるかもしれませんが、現時点では彼らの立場を変更していません。
要約すると、バーンスタインの更新された株価目標は、コンフォートシステムズの将来のパフォーマンスに対して慎重な楽観主義を反映しており、継続的な業務改善を認識しつつ、競争の激しい市場がもたらす課題と長期的な成長の不確実性も認識しています。InvestingProの現在の指標に基づくと、同社は公正価値に比べてやや過大評価されているように見えます。サブスクライバーは、コンフォートシステムズの評価と成長見通しについてより深い洞察を得るために、17の追加のProTipsと包括的なPro調査レポートにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、コンフォートシステムズUSAは2024年第3四半期に記録的な業績を発表し、前年同期比40%増の1株当たり$4.09の収益を達成しました。この顕著な成長は、主に同社の電気部門における前例のない利益率によるもので、四半期の営業利益は前年同期比50%増加し、既存店売上高は18%増加しました。同社の堅調なパフォーマンスは第4四半期と2025年も続くと予想されており、産業および機関投資家市場における強い需要と、技術およびモジュラー建設への継続的な投資が原動力となっています。
UBSはコンフォートシステムズUSAの見通しを修正し、同社株を「中立」から「買い」にアップグレードし、株価目標を$525.00から$575.00に引き上げました。このアップグレードは、同社の収益の60%を占める製造業およびテクノロジー/データセンター部門のセクター追い風に後押しされ、今後2年間の堅調な成長予測に基づいています。さらに、UBSは同社の強力なフリーキャッシュフローに支えられ、今後2年間で1株当たり利益が15-20%増加すると予想しています。
スティーフェルもコンフォートシステムズUSAのカバレッジを「買い」評価で開始し、特にデータセンターや製造施設の建設における同社の市場リーダーとしての地位を認識しています。同社が非組合市場に注力していることも、より柔軟で費用対効果が高い場合が多いため、ポジティブな要因として指摘されました。製造業セクターが昨年と比べてわずかに減少しているにもかかわらず、同社は堅調なプロジェクトパイプラインと安定した受注残高を理由に2025年に対して楽観的な見方を示しています。
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