水曜日、JefferiesはGE Vernova（NYSE: GEV）の株式見通しを更新し、株価目標を従来の$348.00から$391.00に引き上げ、同社株へのBuy評価を維持しました。InvestingProのデータによると、現在時価総額$92.4億の同社は、年初来149%の驚異的な上昇を示しています。
同社は成功したアナリストデーで、経営陣が2028年の予想利益率を約10%から14%に引き上げたことを強調しました。議論には、電力および電化部門で16%まで上昇する可能性も含まれていました。
アナリストは、同社の長期的な成長見通しを支持するいくつかの前向きな展開を指摘しました。これには、スロット予約やデータセンターの天然ガス発電への関心の高まりなどの先行指標が含まれます。
さらに、電化関連の受注残高が3倍になったことで、長期的な見通しが提供され、同社の市場ポジションがさらに強化されると予想されています。InvestingProの分析によると、同社は負債を上回る現金を保有し、強固なバランスシートを維持していますが、現在P/E比率61倍、EV/EBITDA 60.6倍とプレミアムで取引されています。
GE Vernovaはまた、$60億の大規模な自社株買いプランを発表しており、これは$80億の手元現金と2025年から2028年にかけて予想される$140億以上のフリーキャッシュフロー（FCF）によって補完されています。同社の資本配分戦略は高い期待に応えるものとされ、2028年度のフリーキャッシュフロー利回り6%の予測は、アナリストにとってまだ妥当と考えられています。
同社の財務戦略と市場活動は、Jefferiesの目には好ましく映っており、これは更新された株価目標と継続的なBuy評価に反映されています。この見通しは、GE Vernovaの最近の発表と財務計画に関する同社の分析に基づいています。
アナリストの目標価格が$212から$420の範囲で、強力なコンセンサス推奨度1.82（Buy）となっている中、より深い洞察を求める投資家は、InvestingProで利用可能な包括的なPro調査レポートと13の追加ProTipsにアクセスすることができます。
その他の最近のニュースでは、GE Vernovaは2028年の調整後EBITDA利益率目標を従来の10%から14%に引き上げ、大きな成長潜在力を示しました。この動きは、2025年から2028年にかけて約$140億の累積フリーキャッシュフローを生み出す計画も発表した最近の投資家向け更新に続くものです。
Evercore ISIとTruist Securitiesはこれらの展開に前向きな反応を示し、GE Vernovaの目標株価をそれぞれ$390と$400に引き上げました。
TD CowenもGE Vernovaのカバレッジを開始し、Buy評価を付与しました。同社の成功した事業転換と電力供給部門への投資増加から恩恵を受ける可能性を指摘しています。GuggenheimもBuy評価を維持し、目標株価を$400に引き上げ、フリーキャッシュフロー創出が過小評価されていると指摘しています。
最近の展開には、GE Vernovaが2028年までに設備投資に約$40億、研究開発に$50億を投資する計画も含まれています。同社はまた、株主還元へのコミットメントを示し、2025年第1四半期から四半期配当$0.25を開始し、$60億の自社株買い権限を発表しました。
第3四半期の業績は、売上高が予想を上回ったものの、利益は予想を下回るという混在した結果でしたが、GE Vernovaは2024年通期のガイダンスを再確認し、売上高が$340-350億の範囲の上限に向かうと予想しています。同社はまた、2028年までに$450億の売上高目標を発表し、成長軌道への自信を示しています。
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