水曜日、KeyBanc Capital Marketsはウォルマート・ストアーズ（NYSE:WMT）に対する前向きな姿勢を維持し、市場シェア拡大への期待を示しました。KeyBancのアナリスト、ブラッドリー・トーマス氏はウォルマート株の目標株価を従来の96.00ドルから100.00ドルに引き上げ、同時に「オーバーウェイト」の評価を維持しました。InvestingProのデータによると、ウォルマートの株価は年初来81.67%のリターンを記録し、現在52週高値の96.18ドル近辺で取引されています。
トーマス氏は、ハードライン/ブロードライン部門の現在の変動性を指摘し、短期的なトレンドは不均一な状態が続くと予想され、市場シェアの勝者と敗者の間に明確な分断があると述べています。
販売日数が5日少ない短い休暇シーズンや高額の裁量的商品の軟調さなどの課題があるにもかかわらず、アナリストはウォルマートが意味のあるシェア拡大を達成すると予想しています。年間売上高6,738.2億ドルの小売大手は、InvestingProの分析で強調されているように、52年連続で配当を維持することで市場での回復力を示しています。
ウォルマートの株価評価指標も議論されました。現在の株価は、KeyBancの2024年および2025年の1株当たり利益（EPS）予想に対してそれぞれ38.1倍と34.5倍で取引されています。これらの数値は、ウォルマートの5年平均株価収益率（P/E）24倍（範囲は10倍から35倍）を大きく上回っています。
さらに、企業価値対EBITDA（EV/EBITDA）ベースでは、ウォルマートの株価は2024年で18.8倍、2025年で17.4倍で取引されており、5年平均の11倍（過去の範囲は8倍から14倍）と比較されています。
加えて、2025年の企業価値対売上高（EV/売上高）倍率は1.1倍で、5年平均の0.7倍に対して高くなっています。新しい12ヶ月の目標株価100ドルは、KeyBancの2025年EPS予想の約37倍に基づいています。
KeyBancの「オーバーウェイト」評価は、同社がカバーする株式の平均リターンに対して、ウォルマートの株価が今後12〜18ヶ月でアウトパフォームすると考えていることを示唆しています。この前向きな見通しは、来たる休暇シーズンとその後の市場シェア獲得機会を活かす同社の潜在力に基づいています。
InvestingProの包括的な分析によると、ウォルマートの現在の評価は公正価値推定と比較して高くなっています。より深い洞察を求める投資家は、InvestingProの購読者専用の完全なPro調査レポートにアクセスでき、ウォルマートの財務健全性と成長見通しの詳細な分析が提供されています。
他の最近のニュースでは、ウォルマート・ストアーズは堅調な財務パフォーマンスと戦略的買収を受けて、複数のアナリスト会社の注目を集めています。RBCキャピタル・マーケッツは、小売業者の継続的なeコマースの強さと広告および会員収入からの予想される利益貢献に基づいて、ウォルマートの目標株価を96.00ドルから105.00ドルに修正し、「アウトパフォーム」評価を維持しています。この予測は、ウォルマートの過去1年間の92%の利益と7,688億ドルの堅固な時価総額に合致しています。
パイパー・サンドラーもウォルマートに対する「オーバーウェイト」評価を維持しており、同社による家電メーカーVIZIOの23億ドルでの戦略的買収に影響を受けています。この買収は、VIZIOの高度なコネクテッドTV広告機能を活用して、ウォルマートの広告事業であるWalmart Connectを強化すると予想されています。
これらの展開に加えて、ウォルマートとAmazon.comは、ターゲットやベスト・バイなどの競合他社を上回る記録的な休暇シーズンの売上を報告しています。ウォルマートの強力な第3四半期業績も注目に値し、連結売上高が5.5%増加し、グローバルeコマース売上高が27%上昇しました。
バークレイズ、KeyBancキャピタル・マーケッツ、ベアード、グッゲンハイム、RBCキャピタル・マーケッツなどの金融機関は、ウォルマートに対して前向きな評価を維持し、それに応じて目標株価を調整しています。ウォルマートのエグゼクティブ・バイス・プレジデント、プレジデント兼ウォルマート・インターナショナルCEOのキャスリン・マクレイ氏は、2025年3月から2025年12月まで毎月4,000株のウォルマート普通株を売却する事前設定された株式取引計画を確立しています。
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