水曜日、Truist SecuritiesはInteger Holdings（NYSE:ITGR）株の財務見通しを調整し、目標株価を147.00ドルから163.00ドルに引き上げ、同時に「買い」の評価を維持しました。InvestingProのデータによると、現在141ドルで取引されている同社の株価は、過去1年間で50.8%の上昇を記録しています。この調整は、10月31日にIntegerがElectrochemビジネスをUltralifeに売却したことを受けたものです。
Electrochemビジネスの売却により、Integerの財務モデルに変更が生じました。InvestingProによって「優良」と評価された強固な財務健全性スコアを持つInteger Holdingsは、3.28の健全な流動比率や過去12ヶ月間で12.4%の収益成長率など、堅固なファンダメンタルズを維持しています。
Truist Securitiesは、2023年第1四半期から2024年第2四半期まで、および2024年通年のInteger Holdingsの過去の収益と利益の数字を、継続事業のプロファイルに合わせて更新しました。この更新は、2024年第3四半期の決算発表時に提供された修正再表示に基づいています。
Truist Securitiesのアナリストは、2024年第4四半期および2025年から2026年までの将来の収益とEPS予想は変更されていないと述べました。これは、Electrochemビジネスがすでに将来の予測において非継続事業として計上されていたためです。
財務モデルの更新は、Electrochemビジネスを除いたIntegerの過去の業績を反映しており、同社がこのセグメントなしで前進することを示しています。Integer Holdingsの2024年上半期の収益と利益は、売却後の継続事業と調整されています。
要約すると、Integer Holdingsの改訂された目標株価は、最近の事業売却と関連する財務再表示を考慮に入れています。Truist Securitiesは「買い」評価を再確認し、売却後のIntegerの継続事業に対する信頼を示しています。
InvestingProの適正価値分析によると、同社の株価は本質的価値を上回って取引されているように見えます。購読者は、InvestingProの詳細な調査レポートを通じて、8つの追加のProTipsと包括的な財務指標にアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、Integer Holdingsは第3四半期の業績で有望な成長を示し、1株当たり利益は1.43ドルと予想を上回り、CL Kingの予測1.39ドルとコンセンサス予想の1.36ドルを上回りました。しかし、同社の収益4億3,140万ドルは予想を下回りました。
Piper SandlerとCL Kingは、これらの結果を受けてInteger Holdingsの目標株価を引き上げ、それぞれOverweightとBuy評価を維持しています。
最近の展開として、Integer Holdingsは2024年通期の予想を更新し、収益が17億700万ドルから17億2,700万ドルの範囲になると予想しており、これは10%から11%の増加を示しています。これは以前の9%から11%の成長予想からわずかに上昇しています。改訂された見通しには、7%から8%の有機的成長が含まれています。
さらに、Integer Holdingsは主要な指導部の変更とElectrochemビジネスの売却を発表しました。同社の調整後EBITDAは3億5,800万ドルから3億6,800万ドルの間で予想されており、前年比18%から21%の上昇を見込んでいます。Integerは第4四半期に、特にCardio & VascularとNeuromodulationセグメントで加速的な有機的成長を期待しています。これらの行動と期待は、現在の市場状況を乗り切るための同社の戦略的アプローチを反映しています。
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