水曜日、BMOキャピタルはUnited Natural Foods Inc (NYSE: UNFI)の目標株価を$23.00から$32.00に引き上げ、同社株に対するマーケットパフォーム評価を維持しました。
この調整は、UNFIが予想を上回る$499百万の調整後EBITDAを報告したことを受けたもので、これは新規事業の獲得と営業費用のレバレッジによるものとされています。InvestingProのデータによると、同社株は過去6ヶ月間で109%の価格リターンを示し、顕著なモメンタムを見せています。
同社の経営陣は2025年度（F25）のEBITDAガイダンスの下限を上方修正しました。この修正は、より安定したEBITDAトレンドに寄与する要因への可視性が高まったことへの合理的な対応とみられています。
InvestingProの分析によると、流動比率1.48で、同社は資産が短期債務を上回る強い流動性を維持しています。短期的には、United Natural Foodsは物流センター（DC）の床面積を3-4%削減することによる恩恵を受けると予想されています。
短期的な見通しは前向きですが、BMOキャピタルは同社の長期的な収益成長に対する懸念が残っているため、マーケットパフォーム評価を維持しています。InvestingProの分析によると、同社株は現在フェアバリューを上回る水準で取引されており、詳細な洞察は包括的なProリサーチレポートで確認できます。
新たな目標株価$32は、物流センター売却による潜在的な収益を含む、約6.5倍のエンタープライズバリュー対EBITDA比率（EV/EBITDA）に基づいています。この評価はUNFIのパンデミック前の平均に沿ったものです。
BMOキャピタルのレポートは、UNFIの直近の財務指標は好調に見えるものの、同社の将来のトップライン成長に不確実性があることを反映して慎重な姿勢を示しています。目標株価の引き上げは、現在の財務パフォーマンスと短期的な期待を反映していますが、長期的な考慮事項とのバランスを取っています。
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