水曜日、ドイツ銀行はIQVIA Holdings（NYSE: IQV）の見通しを調整し、目標株価を$265から$260に引き下げましたが、「買い」推奨を維持しました。現在$203.20で取引されており、時価総額は$37.5億ドルのIQVIAは、InvestingProの分析によると割安に見えます。
この見直しは、IQVIAの投資家向け説明会を受けたもので、アナリストは現在のCRO（臨床研究機関）投資家のセンチメントと比較して「前向き」だったと評しています。多くの参加者を集めたこのイベントでは、2025年の予備的な見通しが示され、これはバイサイドの期待の下限に沿ったものでした。
ドイツ銀行のアナリストは、IQVIAの長期成長アルゴリズムに注目し、一定為替レート（CFx）ベースで6-9%の成長を予測しています。これは同社の過去の実績と一致しており、過去5年間の8%の収益CAGRと合致しています。
アナリストによると、この成長軌道は投資家がより確信を持って期待できるものであり、特にパンデミック後の段階で設定された高い期待とは対照的です。InvestingProのデータによると、15人のアナリストが最近収益予想を下方修正しており、より慎重な見通しを示唆しています。
IQVIAの投資家向け説明会では、今後数年間の戦略計画と財務目標が示され、2025年までに魅力的なリスク調整後リターンを生み出す可能性についての洞察が提供されました。市場がエンドマーケットの改善を予想し始めるにつれ、IQVIAの株式はこれらの発展から恩恵を受ける良好な位置にあると見られています。
アナリストのコメントは、IQVIAの成長へのアプローチが実現可能な目標に基づいた現実的なものであることを示唆しており、将来を見据える投資家にとってより信頼性の高い投資テーマを提供する可能性があります。InvestingProの分析によると、同社は3.1という優れた財務健全性スコアを維持しており、特に収益性指標が強力です。野心的すぎる目標ではなく、着実な成長を提供することに重点を置いている同社のアプローチは、アナリストの見方と一致しているようです。InvestingProサブスクリプションで、さらに8つの独占ProTipsと包括的な分析にアクセスできます。
新しい目標株価$260はわずかな調整を反映していますが、「買い」推奨の維持は、アナリストのIQVIA Holdingsに対する全体的な見方が引き続きポジティブであることを示しています。この立場は、同社が投資家が今後支持できる明確で達成可能な成長計画を提示しているという信念に基づいています。
その他の最近のニュースでは、IQVIA Holdingsは第3四半期の収益が前年同期比4.3%増の$3.896億ドルに達し、調整後希薄化後EPSは14%増の$2.84になったと報告しました。大規模なキャンセルにもかかわらず、同社の受注残高は前年同期比8%増の過去最高の$31.1億ドルに拡大しました。これらの進展の中、IQVIAは2023年第4四半期に積極的な自社株買いを計画しています。これらの動きを受けて、Baird、Truist Securities、TD Cowen、BTIGのアナリストがIQVIAの見通しを調整し、目標株価を引き下げつつ、中立から買いの推奨を維持しています。
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