水曜日、RBCキャピタルはネスレ（NESN:SW）（OTC: NSRGY）に対する「アウトパフォーム」の格付けを維持し、目標株価をCHF93.00に据え置いた。同社の分析では、カカオとコーヒー価格の上昇が同社の短期的な利益率に影響を与えるものの、中期的な予測への影響は最小限であると考えられている。
RBCキャピタルのアナリストは、2025年のEBIT利益率予想を16.5%から16.1%に下方修正したと指摘した。この変更は、カカオとコーヒー価格の大幅な継続的上昇を反映しており、これらの価格は9月に利益率予想が前回引き下げられて以降も上昇を続けている。
RBCキャピタルは、原材料コストからの即時的な圧力にもかかわらず、現在の状況を軽微な後退と見ている。同社の中期的な見通しは楽観的であり、2027年のEBIT利益率予想を17.6%としており、ネスレの将来の収益性に対する自信を示している。
CHF93.00の目標株価の再確認は、現在の原材料価格の課題がネスレの評価に長期的な影響を与えないと同社が考えていることを示唆している。アナリストの声明は、最近の利益率調整がネスレの長期的な投資テーゼに実質的な影響を与えないという信念を強調している。
要約すると、ネスレに対するRBCキャピタルの姿勢は、投入コストの増加による短期的な逆風にもかかわらず、同社の回復力と成長の可能性への信念を反映している。同社の変更のない目標株価は、ネスレが市場の変動に対応し、将来の財務目標を達成する能力への確信を示している。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。