水曜日、金融分析会社ベンチマークは、シリウス・サテライト・ラジオ（NASDAQ:SIRI）の目標株価を従来の43.00ドルから32.00ドルに引き下げました。この引き下げにもかかわらず、同社は同株に対する「買い」の評価を維持しています。この決定は、シリウス・サテライト・ラジオが同日早くに発表した2025年のガイダンスで、収益の減少が予想されたことを受けてのものです。
ベンチマークのアナリストは、新しいガイダンスを目標株価調整の理由として挙げ、予想される収益の減少がこの変更に寄与したと指摘しました。しかし、同社の前向きな見通しは、シリウス・サテライト・ラジオが2027年までに15億ドルのフリーキャッシュフローを生み出す能力があるという予測に裏付けられています。
この予測は、来年末までに年間2億ドルのコスト削減が追加で見込まれることによって強化されており、これは現在のフリーキャッシュフロー利回りが約17%であることを示唆していますが、この数字は3年後の予測です。InvestingProの分析によると、同社は現在9%の健全なフリーキャッシュフロー利回りを維持しており、9年連続で配当を支払っており、現在の配当利回りは4.28%です。
ベンチマークは、シリウス・サテライト・ラジオの修正された数字に合わせてモデルを更新し、来年の収益予想を85億ドルに設定しました。これは、今年の再確認されたガイダンスである86.75億ドルと比較しての数字です。さらに、同社はEBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）を26億ドルと予想しており、これは今年の継続的な予想である27億ドルをわずかに下回っています。フリーキャッシュフローに関しては、ベンチマークは今年の約10億ドルから11.5億ドルへの増加を予測しています。InvestingProによると、現在のEBITDAは25.6億ドルであり、同サービスは1,400以上の米国株をカバーするPro Research Reportsを通じて包括的な財務分析と追加の洞察を提供しています。
ベンチマークの修正された目標は、以前の2025年の予測と対照的です。以前の予測では、収益90億ドル、EBITDA28億ドル、フリーキャッシュフロー12億ドルと楽観的に予測していました。シリウス・サテライト・ラジオが提供した新しいガイダンスにより、同社が財務的な将来を模索する中で、これらの調整が必要となりました。
他の最近のニュースでは、シリウス・サテライト・ラジオは複数のアナリストによる調整の対象となっています。ローゼンブラットは、シリウス・サテライト・ラジオの目標価格を29ドルに引き上げつつ、中立的な姿勢を維持しました。これは、シリウス・サテライト・ラジオが車載加入者の獲得に焦点を当てる戦略シフトを行い、2025年のガイダンスで収益とEBITDAの低下を予想したことを受けてのものです。
同様に、ベンチマークはシリウス・サテライト・ラジオの目標価格を32ドルに引き下げましたが、2027年までに15億ドルのフリーキャッシュフローを生み出す同社の計画を引用して、「買い」評価を維持しました。ゴールドマン・サックスも収益見通しの引き下げを理由に、シリウス・サテライト・ラジオの目標価格を21ドルに引き下げました。一方、BofA Securitiesは「アンダーパフォーム」の評価を維持し、目標価格を23ドルに据え置きました。しかし、グッゲンハイムは「買い」評価と30ドルの目標価格を維持し、同社の新しい2025年の財務予測にモデルを合わせました。
その他の最近の動向として、シリウス・サテライト・ラジオはWayne D. Thorsenを新たな執行副社長兼最高執行責任者に任命しました。また、同社は2025年のガイダンスを発表し、収益とEBITDAの減少を予測する一方で、フリーキャッシュフローの上昇を見込んでいます。
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