木曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはセルシウス・ホールディングス（NASDAQ: CELH）の株式カバレッジを開始し、「オーバーウェイト」評価と37.00ドルの目標株価を設定しました。同社の分析では、カテゴリートレンドの改善と、過去のピーク時と比較して大幅に低下している現在の株価評価を理由に、同社に対して好意的な見方を示しています。
InvestingProのデータによると、現在の株価は29.76ドルで、アナリストの目標価格は26ドルから62ドルの範囲にあり、大幅な上昇の可能性を示唆しています。
エナジードリンクで知られるセルシウス・ホールディングスは、米国のエナジードリンク市場で3番目に大きなブランドとして認識されています。同社の製品は、健康・ウェルネス、機能性、ゼロシュガー、プレミアム製品提供など、いくつかの主要な消費者トレンドに合致しています。
これらのトレンドは、同社の潜在的な成長の原動力と見なされています。InvestingProの分析によると、同社は「GREAT」の総合スコアと、約50%の印象的な粗利益率を維持し、強固な財務健全性を保っています。
JPモルガンのアナリストは、米国のエナジードリンク市場全体が減速しているにもかかわらず、根底にある長期的なトレンドはセルシウス・ホールディングスの成長見通しを損なうものではないと指摘しています。同社は強力な地位を維持し、消費財セクター内でトップクラスの成長を達成すると予想されています。
この見通しは、InvestingProの詳細な財務分析で明らかになった、過去12ヶ月間の19.4%という堅調な収益成長率と、負債を上回る現金を持つ強固なバランスシートによって裏付けられています。
2024年3月のピーク値96ドルの約3分の1である現在の取引水準も、好意的な見通しでカバレッジを開始する要因として言及されました。この評価は、同社が特定された消費者メガトレンドを活用し続けるにつれて、株価に成長の余地があることを示唆しています。
高い収益倍率とEBITDA倍率で取引されているものの、InvestingProのフェアバリュー分析は、現在の株価が過小評価されていることを示しています。さらに、サブスクライバー向けに14の追加ProTipsが提供されており、同社の評価指標と成長潜在性についてより深い洞察を得ることができます。
アナリストのコメントは、同社の戦略的ポジショニングと、より広範なカテゴリーの減速にもかかわらず、セルシウス・ホールディングスが一貫した成長を達成する可能性を強調しています。オーバーウェイト評価と目標株価は、市場における同社の将来のパフォーマンスに対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、セルシウス・ホールディングスは2024年第3四半期の収益が前年同期の3億8500万ドルから31%減少し、2億6570万ドルになったと報告しました。また、純利益も前年の8390万ドルから92%減少し、640万ドルとなりました。
これらの結果にもかかわらず、Needhamのアナリストはセルシウス・ホールディングスのカバレッジを開始し、「買い」評価と38ドルの目標株価を設定しました。彼らは、エナジードリンク業界で3番手のプレーヤーとしての地位を挙げ、2025年に向けてより明るい見通しを予測しています。
Morgan Stanleyはセルシウス・ホールディングスの株式に対する「イコールウェイト」評価を維持し、過去4週間の同社の前年比売上成長率がわずかに減速していると指摘しました。しかし、同社のセルシウス・ホールディングスに対する姿勢は変わらず、リスク/リターンプロファイルの改善を理由に挙げています。
同社の総流通ポイント（TDP）成長は一貫していましたが、製品販売の速度を測る指標である売上速度は、引き続き前年比で減少を示しました。
これらは、9億ドル以上の現金準備を維持し、2025年に向けてプロモーション活動と新製品投入を通じて成長を促進する計画を持つ同社の最近の動向です。
Needhamがセルシウスをコンビクションリストに追加したことは、同社の近い将来の回復と成長能力に対する強い信念を示唆しています。いくつかの逆風に直面しているにもかかわらず、同社の経営陣は成長戦略に引き続きコミットしています。
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