木曜日、Truist Securitiesはクーチベース（Couchbase Inc）（NASDAQ: BASE）のカバレッジを開始し、「買い」推奨と21.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、クーチベースが大規模なデータベース市場において小規模な存在でありながら、ミッションクリティカルなアプリケーションにおける独自のポジションを強調しました。時価総額8億4,300万ドル、88%という印象的な粗利益率を持つクーチベースは、この特殊な分野で重要な存在感を確立しています。InvestingProのデータによると、同社は負債を上回る現金を保有し、強固な財務状況を維持しています。
アナリストは、クーチベースの株価が今年下落していることに言及し、InvestingProのデータによると年初来29%の下落を示しています。この業績にもかかわらず、同社はクラウド消費モデルへの移行中に過去12ヶ月間で19%の収益成長を維持しています。Truist Securitiesは、この移行がより一貫した成長軌道につながる可能性があると予想しています。クラウドへの移行により、クーチベースの新規顧客獲得能力が向上し、アップセルプロセスが容易になると考えています。
このカバレッジ開始は、クーチベースがビジネスモデルの変更を進めている時期に行われました。Truistのアナリストは、クーチベースが移行後に収益成長を加速できれば、市場での地位を固めることができるという確信を表明しました。さらに、予想される成長加速が実現しない場合、クーチベースの技術資産が同社を魅力的な買収対象にする可能性があると言及しました。
21.00ドルの新しい目標株価は、Truist Securitiesのクーチベースの将来の業績に対する前向きな見方を反映しています。この目標は現在の取引価格16.07ドルからの潜在的な上昇を示唆し、18ドルから30ドルの範囲を示すより広範なアナリストのコンセンサスと一致しています。
InvestingProの公正価値分析に基づくと、この株式は公正価値付近で取引されているように見えます。InvestingProの購読者は、クーチベースに関する8つの追加の重要な洞察、包括的な財務健全性スコア、詳細な評価指標にアクセスできます。
クーチベースのクラウドベースモデルへの戦略的転換は同社にとって重要な展開であり、Truist Securitiesによる好意的な評価と目標株価を伴うカバレッジ開始は、この移行期における同社の見通しに分析的な視点を加えています。
その他の最近のニュースでは、クーチベースは複数のアナリストレビューの対象となっています。
RBCキャピタルはクーチベースに対する「アウトパフォーム」評価を維持し、同社の20%を超える成長率の可能性と、事前契約済み年間経常収益（ARR）の増加を強調しています。同社はまた、クーチベースのレバレッジ改善を強調し、効率性とコスト管理の進展を示しています。
一方、ニーダムはクーチベースに対する「買い」評価を再確認し、同社の2025年度第4四半期のARRガイダンスに焦点を当て、これは新規ARRの大幅な増加を示唆しています。同社はまた、クーチベースの強力な流動性とARRに対するCouchbase Serverの重要性の増加に言及しました。
グッゲンハイムは、クーチベースが会計年度第3四半期の収益に対する高い期待を上回ることができなかったにもかかわらず、「買い」評価を維持しています。同社は、特に新世代の重要なアプリケーションのプラットフォームプロバイダーとしての役割に関して、クーチベースの長期的な見通しに楽観的です。
対照的に、ゴールドマン・サックスはクーチベースに対する「売り」評価を再確認し、同社の利益率プロファイルとARR成長に関する懸念を挙げています。しかし、同社はクーチベースのCapellaデータベース・アズ・ア・サービス提供の継続的な勢いを認めています。
最後に、DA Davidsonはクーチベースに対する「買い」評価と25ドルの目標株価を維持し、第3四半期の業績が期待を完全に満たさなかったにもかかわらず、クーチベースの第4四半期のARR見通しに自信を表明しています。
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