水曜日、Albertsons Companies Inc. (NYSE:ACI)の株価は大きく変動しました。同社がKrogerとの合併契約を終了し、数十億ドルの損害賠償を求めてKrogerを提訴したことを発表したためです。
時価総額106億ドル、防御的ベータ0.36のアルバートソンズは、生活必需品セクターで安定したプレーヤーであり続けています。InvestingProのデータによると、同社は「良好」な財務健全性スコアを維持しており、これらの変化の中でも回復力を示しています。
これらの展開と同社が発表した2024年のガイダンスを受けて、Telsey Advisory Groupはアルバートソンズの株式に対する見通しを修正しました。
アルバートソンズの新しいガイダンスでは、調整後EPSを2.20-2.30ドルと予測しており、FactSetのコンセンサスである2.27ドルとほぼ一致しています。P/E比率10.6倍、配当利回り2.63%で取引されているこの株式は、興味深い価値提案を示しています。
同社はまた、ID売上高成長率を1.8%から2.2%の間と予測しており、これはFactSetの予想2.0%と一致しています。また、調整後EBITDAを39億ドルから39.8億ドルの範囲と予想していますが、これはFactSetのコンセンサスである39.6億ドルをわずかに下回っています。
InvestingProを使用すると、アルバートソンズの評価指標と成長潜力についてより深い洞察が得られます。これには独占的な分析と6つの追加の重要なProTipsが含まれます。TelseyはアルバートソンズのEPS予想を以前の2.18ドルから2.27ドルに調整し、ID売上高成長率を1.8%から2.1%に引き上げ、調整後EBITDAの予測を39.7億ドルにわずかに増加させました。
アルバートソンズはまた、長期的な財務戦略を概説し、2%を超えるID売上高成長率と、比較可能な成長率を上回る調整後EBITDA成長率を目指しています。
同社の長期的な成長達成戦略には、価値提案の強化、店舗とテクノロジーの改善への投資、オムニチャネル収益の増加、Albertsons Media Collectiveの拡大、サプライチェーン、マーチャンダイジング、調達、サポート機能の変革、不動産やその他の資産の最適化による価値創造が含まれます。
これらの戦略的イニシアチブにもかかわらず、Telseyは小売セクターでのプロモーション環境の激化と、合併に2年間集中した後にアルバートソンズが事業に再投資する必要性から慎重な姿勢を維持しています。
その結果、Telseyはアルバートソンズの株価目標を以前の27.25ドルから21ドルに引き下げました。この調整は、2025年の調整後EBITDA予測41億ドルに対して、正常化された成長への回帰と差し迫ったビジネス投資を反映して、EV/EBITDA倍率を約6.0倍から5.0倍に引き下げたことに基づいています。同社の格付けはMarket Performを維持しています。
その他の最近のニュースでは、Albertsons Companies Inc.は裁判所の差し止め命令を受けてKrogerとの合併を終了しました。合併終了後、アルバートソンズはKrogerに対して数十億ドルの損害賠償を求める訴訟を起こしました。
アルバートソンズはまた、2024会計年度の財務見通し、中長期的な財務目標、配当を12%増の0.15ドルに引き上げるなど、いくつかの重要な更新を発表しました。
これらの展開に加えて、アルバートソンズは最大20億ドルの自社株買いを承認しました。これは同社の時価総額の約20%に相当する可能性があります。同社の1株当たり利益（EPS）は2.20-2.30ドルに達すると予想されており、Evercore ISIの高めの予想と一致しています。
Evercore ISIはアルバートソンズに対する「In Line」の格付けを維持し、RBC Capital Marketsはアルバートソンズの株価目標を22.00ドルから21.00ドルに修正し、同社の株式に対するOutperform格付けを維持しました。これらは、アルバートソンズがKrogerとの合併契約を終了し、その他の財務更新を行った後の最近の展開です。
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