木曜日、Rosenblatt Securitiesはアデイア・インク（NASDAQ:ADEA）の株式見通しを調整し、株価目標を従来の15ドルから18ドルに引き上げました。同社は株式に対する「買い」評価を維持し、同社の将来の業績に対する自信を示しています。
現在52週高値の14.24ドル近くで取引されているこの株式は、過去1年間で36.88%のリターンを達成しています。InvestingProの分析によると、同社は公正価値の指標に基づいてやや割安に見えます。
この調整は、Rosenblattのアナリストがアデイアのトップマネジメント（ポール・デイビスCEO、キース・ジョーンズCFO、クリス・チェイニー投資家関係担当副社長を含む）との投資家ミーティングを行った後に行われました。
この議論により、同社のビジネスモデルと知的財産（IP）ポートフォリオについての洞察が得られました。InvestingProの購読者は、包括的なProリサーチレポートを通じてアデイアに関する詳細な分析と10以上の追加の専門家の洞察にアクセスできます。
人工知能セクターで事業を展開するアデイアは、アナリストによって「目立たない」投資機会として描写されています。同社の収益モデルは100%の粗利益率（GM）と60%以上の営業利益率（OM）およびEBITDAを誇っています。
さらに、アデイアは収益の40%を現金で生み出していることで知られています。同社は強固な財務健全性を維持しており、InvestingProから「良好」の総合評価を得ており、特に利益と価格モメンタムの指標で高いスコアを獲得しています。
同社は株主還元にも力を入れており、フリーキャッシュフロー（FCF）の50%を配当と自社株買いを通じて投資家に還元しています。アナリストは、現在11倍の収益で取引されているアデイアの株式の魅力を強調しました。
Rosenblattの推奨は、投資家にアデイアのビジネスモデル、および新しいメディアと半導体IP市場での機会についてより深く掘り下げることを促しています。同社の12ヶ月目標価格の引き上げは、アデイアの財務健全性と市場ポジションに対する前向きな見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、アデイアがAmazonとの重要なライセンス契約を発表し、BWS Financialによると、2025年までに同社のベースライン収益とフリーキャッシュフローを押し上げると予想されています。BWS Financialはアデイアに対して「買い」評価を維持しています。
テックジャイアントとしては初めてとなるAmazonとの契約は、アデイアが締結した複数のビデオストリーミングライセンスの中で最大規模であり、レガシー技術を超えた戦略的拡大を示しています。Rosenblattのアナリストも、アデイアのメディアIPポートフォリオの強さを理由に、同社株の「買い」評価を再確認しました。
Amazonとのパートナーシップに加えて、アデイアは2024年第3四半期決算説明会で、第3四半期の収益が8610万ドル、調整後EBITDAが5130万ドルと好調であったことを報告しました。ディズニーに対する特許侵害訴訟が継続中にもかかわらず、アデイアは2024年の収益ガイダンスを3億7000万ドルから4億ドルの範囲で維持しています。同社はまた、2億ドルの自社株買いプログラムを強調し、年間収益を5億ドル以上に成長させることを目指しています。
最後に、アデイアは2024年に22件の契約を締結し、ニーマン・マーカスとの複数年契約やLGおよびVIZIOとの更新が含まれています。これらの最近の展開は、重要な訴訟に対処し、知的財産を保護し続ける中でも、アデイアが成長と株主価値に対するコミットメントを強調していることを示しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。