木曜日、Keefe, Bruyette & Woodsは、Independent Bank Corp (NASDAQ: INDB)の株式に関する見通しを更新し、目標株価を77ドルから82ドルに引き上げ、Market Performの評価を維持しました。
この調整は、Independent Bank CorpによるEBTCの買収発表を受けたものです。EBTCは47億ドルの資産を保有しており、この取引は5億6200万ドル相当で、現金と株式の組み合わせで行われます。取引の完了は2025年後半を予定しています。
Keefe, Bruyette & Woodsのアナリストは、この買収を財務的にも戦略的にもポジティブな動きとしてコメントし、2026年までに1株当たり利益（EPS）を16%増加させ、有形簿価（TBV）の希薄化は9.8%になると予想しています。この希薄化は、2億5000万ドルの劣後債発行を含め、約3年で回収される見込みです。
この取引は、2桁のEPS増加と希薄化の回収期間が妥当であることから好意的に見られています。2026年にはIndependent Bank Corpの有形普通株主資本利益率（ROTCE）を15%以上の同業他社を上回るレベルに押し上げると予想されています。EBTCの年初来のリターンが38.63%と好調で、52週高値近くで取引されていることも、この取引の魅力を高めています。
InvestingProの購読者は、両社の評価と成長潜在力に関する追加の洞察と指標にアクセスできます。さらに、この買収によりIndependent Bank Corpは、商業用不動産集中度を大きく変えることなく、ニューハンプシャー州市場に進出することが可能になります。
これらの要因を考慮し、Keefe, Bruyette & Woodsは予想を引き上げ、新たな目標株価を82ドルに設定しました。この目標は、プロフォーマTBVの1.85倍、2025年と2026年の予想利益の16倍と12倍に基づいています。同社はIndependent Bank Corp株のMarket Perform評価を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、Enterprise Bancorpが1株当たり0.24ドルの四半期配当を発表し、同社の継続的な財務活動と株主価値への取り組みを示しています。配当は2024年12月に、2024年11月時点の株主に支払われる予定です。
経営陣の大きな変更として、Enterprise Bancorpの長年のチーフ・オペレーティング・オフィサーであるStephen J. Irishが辞任し、テクノロジー・オペレーション・アドバイザーの役職に移行した後、2025年3月に退職する予定です。銀行内のベテランリーダーであるBrian M. Collinsが、Irishの後任としてCOOに就任します。
これらの経営陣の変更に伴い、銀行の取締役会は補足的役員退職・繰延報酬制度（SERP）2024年付則の改正を承認しました。
さらに、Enterprise BancorpはDavid Lynchを Enterprise Wealth Managementの新しいマネージング・ディレクターおよびチーフ・インベストメント・オフィサーに任命しました。これらの最近の動向は、Enterprise Bancorpがリーダーシップ構造を進化させ、ウェルス・マネジメント部門を強化し続けていることを示しています。
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