木曜日、Wolfe ResearchはBroadridge Financial（NYSE:BR）の株式カバレッジを開始し、Peerperform評価を付与しました。同社は、資本市場および金融サービス分野における堅調な経常収益とポジショニングを強調しています。
InvestingProのデータによると、Broadridgeは全体的な健全性スコアが「良好」であり、一貫した財務力を示しています。また、18年連続で配当を増加させるという印象的な実績を維持しています。投資の民主化が進行中であることから、同社のこれらの分野へのエクスポージャーはポジティブに捉えられており、Investor Communication Solutions（ICS）部門の成長を支えると予想されています。
Broadridgeのウェルス部門も好意的に見られています。アドバイザーや資産運用（WM）会社の間での技術的近代化の需要は堅調であり、WM会社により多くの資金が流入する富の移転によって後押しされています。
Wolfe Researchは、Broadridgeの安定した資本還元プログラムを称賛し、同社の中期目標である5-8%の有機的経常収益成長率と8-12%の調整後EPS成長率は達成可能だと考えています。
同社の現在の収益成長率4.7%と32%という強力な自己資本利益率は、これらの成長予測を裏付けています。Broadridgeの成長指標と財務健全性指標についてより深い洞察を得るには、InvestingProの購読者は、1,400以上の米国株式に対応する包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
Broadridge株の現在の評価は、今後12ヶ月（NTM）の1株当たり利益（EPS）の26.5倍であり、S&P 500に対して4.4倍のプレミアムを持っています。この評価は、同社の過去の中央値レベルとほぼ同等とみなされています。Wolfe Researchは、2025年の資本市場および投資エンドマーケットに関連する企業に対して、信用情報機関よりも楽観的な見方をしています。
しかし、彼らは評価がほぼ満額であると考えており、カバレッジ対象の他の企業の方が倍率拡大の可能性が高いと示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Broadridge Financial Solutionsは2025年度第1四半期の好調な業績を報告し、経常収益が4%増加し、クローズドセールスが過去最高の5700万ドルを記録し、前年同期比21%増加したことを発表しました。同社はまた、調整後1株当たり利益（EPS）が1ドルであったことを明らかにし、2025年度の経常収益ガイダンスを以前の予想5-7%から6-8%に引き上げました。
UBSはBroadridge Financial株のカバレッジを開始し、Neutral評価と250ドルの目標株価を設定しました。中期的に経常収益が中～高単位の成長を続けると予想しています。しかし、UBSは「ほぼ満額」と考える評価のため慎重な姿勢を維持しています。
Broadridge Financial Solutionsはまた、2024年の年次株主総会で経営陣の提案がすべて株主によって承認されたことを発表しました。これには10名の取締役の選任、Say on Pay投票、およびDeloitte & Touche LLPを同社の独立監査人として批准することが含まれていました。
DA DavidsonはBroadridgeの第1四半期決算を受けて、目標株価を205.00ドルから210.00ドルに引き上げ、同株に対するNeutral評価を維持しました。
Broadridgeは引き続き合併・買収の機会を探りながら、有機的成長に焦点を当てており、堅調な販売パイプラインと4億5000万ドルのバックログを持っています。これらが同社の最近の活動の展開です。
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