木曜日、ジェフリーズはミドルビー・コーポレーション（NASDAQ:MIDD）の株式を「買い」から「ホールド」に格下げし、目標株価を170ドルから160ドルに調整しました。アナリストは、同社の最近の業績動向と市場ポジショニングを考慮して、バリュエーションの再調整を行ったと述べています。InvestingProのデータによると、ミドルビーの現在のEV/EBITDA倍率は23.15倍で、時価総額は約336億ドルです。
商業用調理機器の大手プロバイダーであるミドルビーの株価は、過去の平均と比較して割引で取引されています。アナリストは、ミドルビーの株価が現在EBITDAの約11倍で評価されており、これは2023年以前の平均と比べて約20%の割引、市場全体と比べて約30%の割引を表していると指摘しています。
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改訂された目標株価は、同社の2025年予想EBITDAの12倍をベースにしています。この調整は、現在の取引バリュエーションに対してわずかなプレミアムを反映していますが、同社の過去の平均を大幅に下回っています。
この理由は、ミドルビーのバリュエーション倍率がいつ改善するかを予測することが困難だと考えられているためです。InvestingProの分析によると、同社は「良好」な全体的な財務健全性スコアを維持しており、特に収益性指標が強いとされています。
アナリストは、ミドルビーが以前は市場全体と比較してプレミアムなバリュエーションを享受していたが、過去2年間はそうではないと指摘しています。この市場センチメントの変化は、ミドルビーの有機的成長の低下と、内部資本開発よりも買収に重点を置いた戦略的焦点によるものとされています。
InvestingProのデータによると、同社の売上高成長は過去12ヶ月で8.76%減少と課題に直面していますが、39%の健全な利益率を維持しています。
新しい目標倍率は、現在の市場評価を認識すると同時に、同社の株価の再評価の可能性を予測することに関連する課題も考慮しています。アナリストのコメントは、近い将来のミドルビーのバリュエーション倍率の上昇のタイミングと可能性について慎重な見方を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ロックウェル・オートメーションは2024年度に厳しい状況に直面し、売上高が9%減少して83億ドルとなりました。しかし、同社はコスト削減戦略を実施し、LOGICS SISプロセス安全コントローラーやVision AIソリューションなどの新製品を導入しています。
2025年度について、ロックウェル・オートメーションは売上高が4%減少から2%増加の範囲で推移する可能性があると予測し、年間経常収益が10%成長し、2億5000万ドルのコスト削減を目標としています。
アナリストニュースでは、ロックウェル・オートメーションの株式がKeyBancによってセクターウェイトからオーバーウェイトに、バークレイズによってアンダーウェイトからイコールウェイトにアップグレードされました。これらのアップグレードは、同社の将来の収益成長と利益率拡大に対する前向きな見通しを反映しています。しかし、ゴールドマン・サックスは同社の2025年上半期の野心的な受注加速目標に懸念を示し、株式の「売り」評価を維持しました。
これらは最近の動向であり、状況は今後も変化する可能性があります。
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