木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはベーカー・ヒューズ(NASDAQ: BKR)の株式見通しを更新し、株価目標を従来の$43.00から$49.00に引き上げました。現在$42.46で取引されており、52週高値の$45.17に近づいています。過去6ヶ月間で33.25%のリターンを示し、印象的な勢いを見せています。
同社はこのエネルギー技術企業の株式に対する「アウトパフォーム」の格付けを維持しました。新しい株価目標は、バリュエーション倍率を9.0倍から10.0倍に引き上げ、同社の2025年EBITDA予想に適用したものを反映しています。InvestingProによると、ベーカー・ヒューズは12の強気シグナルを持っており、その中には財務健全性を示すピオトロスキースコアが9点満点であることも含まれています。
バリュエーションの調整は、特にガステクノロジー部門における長期的な成長への道筋がより明確になったことによるものです。この楽観的な見方は、ベーカー・ヒューズが過去12ヶ月間で11.08%の収益成長を達成し、21.1%の健全な粗利益率を維持していることからも裏付けられています。
この楽観的な見方は、ベーカー・ヒューズが自助努力の機会を活用する可能性、複数の市場で成長するための戦略的ポジショニング、そして将来的なさらなる利益率の改善の可能性に基づいています。ベーカー・ヒューズの成長指標とバリュエーション分析についてより深い洞察を得るには、InvestingProで利用可能な包括的なProリサーチレポートをご覧ください。
RBCキャピタルの評価には、ベーカー・ヒューズのOilfield Services & Equipment(OFSE)とIndustrial & Energy Technology(IET)事業に焦点を当てたサム・オブ・ザ・パーツ(SOTP)分析も含まれています。この分析は目標倍率を支持し、同社のベーカー・ヒューズの評価と見通しに対する自信を強化しています。
アナリストは、企業代表者との議論で強調されたベーカー・ヒューズの価値を引き出し、成長に向けてポジショニングを行う戦略に言及しました。これらの要因が総合的に、同社の株式に対する肯定的な姿勢と株価目標引き上げの決定に寄与しています。
ベーカー・ヒューズはエネルギー市場の課題と機会をナビゲートする能力が認められており、RBCキャピタルの最新の株価目標調整は、2025年に向けて同社の財務パフォーマンスと市場ポジションに対する強気の見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、グローバルエネルギー技術企業であるベーカー・ヒューズは、2024年第3四半期の決算発表で四半期EBITDAの記録を報告し、3四半期連続で前年比20%のEBITDA成長を記録し、EBITDAマージンは2017年以来最高の17.5%に達しました。プロジェクトの遅延により2億ドル強の収益未達があったにもかかわらず、同社は第4四半期と第1四半期に回復を見込んでいます。
さらに、ベーカー・ヒューズはナミビアでの事業を大幅に拡大し、ウォルビスベイ港に新しい液体泥プラントを設立しました。これは現在、同国最大規模のプラントです。また、同社はブラジルの国営石油会社ペトロブラスとの間で、ブラジルのプレソルト油田向けのフレキシブルパイプシステムを供給する重要な契約を締結しました。これらは同社のパフォーマンスと成長における最近の展開です。
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