木曜日、現在105.35ドルで取引されており時価総額264億ドルのベラルト・コーポレーション(NYSE: VLTO)の株式について、Jefferiesが同社株式のカバレッジを開始し、「買い」の評価と125ドルの目標株価を設定したことで、ポジティブな見通しを示しました。
InvestingProのデータによると、同株は年初来28.42%の上昇と強いモメンタムを示しています。水質と製品品質分野で事業を展開する産業持株会社として知られるベラルトは、約30%の投下資本利益率(ROIC)と約60%の粗利益率という堅固な財務指標が評価されました。InvestingProは最新の報告で59.38%の粗利益率を確認しています。同プラットフォームの分析では、全体的な財務健全性スコアは「良好」とされ、強力な業務効率を示唆しています。
Jefferiesは、ベラルトの持続可能なビジネスモデルを強調しました。これは、ミッションクリティカルなアプリケーションへの注力、一貫した価格決定力、強力な直接顧客向け販売チャネルに支えられています。
同社の防御可能な競争優位性により、プレミアムな業績指標が維持されると予想されていますが、InvestingProは同株のP/E比率が31.78倍と比較的高い倍率で取引されていることを指摘しています。購読者は、Pro調査レポートで8つの追加ProTipsと包括的な評価指標にアクセスできます。
アナリストは、ベラルトの需要が安定的に推移すると指摘しています。これは、売上の約60%を占める定期的な収益に大きく依存しているためです。2025年に向けて、消費者向けパッケージ商品(CPG)および産業市場の回復により、成長が加速すると予想されています。
Jefferiesは、ベラルトの中単位数字(MSD)のオーガニック成長と戦略的な資本配分の可能性の組み合わせにより、同社の収益が二桁の率で複利成長する位置にあると予想しています。
同社のベラルトに対する2027年のプロフォーマ収益予想は1株当たり5ドル以上で、これはベースケース予測を10%上回っています。この予測は、アナリストの同社の将来の業績と強力な株主価値を提供する能力に対する自信を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、ベラルト・コーポレーションが財務実績と戦略的パートナーシップにおいて注目すべき進展を報告しています。ベラルトの第3四半期業績は、コア売上高が4.6%増加し、調整後1株当たり利益(EPS)が19%増加して0.89ドルとなり、堅調な結果を示しました。また、同社はTraceGainsを買収し、食品・飲料コンプライアンス分野での能力を強化しました。
これらの財務ハイライトに加えて、ベラルトは産業廃水処理用の電気化学的酸化技術を専門とするAxine Water Technologiesに1500万ドルを投資しました。この戦略的パートナーシップにより、ベラルトの水処理ポートフォリオが強化され、北米におけるAxineの顧客基盤が拡大すると予想されています。
ベラルトの水質セグメントの売上高は3.6%増加して8億100万ドルとなり、PQIセグメントは6.3%増加して5億1300万ドルとなりました。同社のフリーキャッシュフローは2億1500万ドルで、バランスシートには12億7000万ドルの現金があり、レバレッジ比率は1.1倍でした。
今後の見通しとして、ベラルトは第4四半期のコア売上高成長率を低単位から中単位数字と予想しており、第4四半期の調整後営業利益率は約24%と予測しています。第4四半期の調整後EPSは0.86ドルから0.90ドルの間と予想されています。通期の調整後EPS予想は3.44ドルから3.48ドルに引き上げられ、ベラルトの業績と戦略的イニシアチブに対する楽観的な見方を示しています。
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