木曜日、ソシエテ・ジェネラル・グループの一部門であるバーンスタインは、Walmart Inc. (NYSE: WMT)株に対する「アウトパフォーム」評価を維持し、小売大手が規模を活かし、特にEコマース部門で顧客価値を高める可能性に自信を示しました。
時価総額7,620億ドル、年初来リターン82%という印象的な市場パフォーマンスを示すウォルマート。同社は、米国Eコマース部門が補助金ベースでほぼ収支均衡に達しており、今後1〜2年以内に黒字化する可能性があると予測しています。InvestingProの分析によると、同株は公正価値を上回る水準で取引されており、テクニカル指標は買われ過ぎの状態を示唆しています。
アナリストは、ウォルマートのEコマース注文処理の自動化、ラストマイル配送の効率化、高利益率の代替収益源の拡大が、予想されるEコマース部門の収益性向上の主要な要因であると強調しました。
これらの改善は、ウォルマートの全体的な利払い前・税引き前利益（EBIT）の成長を支え、オムニチャネル機能への投資により、売上成長を上回ると予想されています。6,740億ドルの堅調な収益と適度な負債水準が、同社の拡大戦略を支えています。
バーンスタインは、ウォルマート株の目標株価を102ドルに設定しました。これは、5〜8四半期先の予想1株当たり利益（EPS）3.10ドルと株価収益率（P/E）32.8倍に基づいています。現在、P/E比率39倍で取引されており、プレミアム評価を受けています。この目標は、ウォルマートの近い将来の財務パフォーマンスと成長軌道に対する同社の前向きな見通しを反映しています。
ウォルマートは、顧客により円滑なショッピング体験を提供するため、オンラインと実店舗の小売業務を統合することに注力しており、バーンスタインの分析によると、この取り組みは具体的な成果を上げているようです。
同社のEコマース事業モデル改善への取り組みは、急速に変化する小売業界で効果的に競争する能力の重要な要因とみなされています。ウォルマートの評価と成長指標についてより深い洞察を得るには、InvestingProの購読者は包括的な調査レポートと、同社のパフォーマンスと見通しに関する18の追加ProTipsにアクセスできます。
バーンスタインからの支持は、多くの小売業者がデジタル変革の課題や変化する消費者行動への対応に苦心している時期に来ています。これらの分野におけるウォルマートの進歩は際立っており、InvestingProの強力な財務健全性スコアが示すように、投資家や市場アナリストの目には好ましい位置づけとなっているようです。
その他の最近のニュースでは、Walmart Inc.は引き続き堅調なパフォーマンスを示しており、好調な第3四半期決算報告、戦略的買収、様々なアナリスト会社からの評価など、注目すべき進展がありました。
小売大手の第3四半期連結売上高は5.5%増加し、グローバルEコマース売上高は27%増加しました。広告事業であるWalmart Connectを強化することを目的とした家電企業VIZIOの23億ドルでの買収も注目を集めています。
KeyBanc Capital Markets、RBC Capital Markets、Piper Sandlerなどのアナリスト会社は、ウォルマートに対してポジティブな評価を維持し、それに応じて目標株価を調整しています。KeyBancは「オーバーウェイト」評価を維持しつつ、ウォルマート株の目標株価を100.00ドルに引き上げました。
RBC Capital Marketsはウォルマートの目標株価を96.00ドルから105.00ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持しました。一方、Piper Sandlerはウォルマートに対する「オーバーウェイト」評価を確認し、目標株価93.00ドルを維持しました。
ウォルマートとAmazon.comは、ホリデーシーズン中に過去最高の売上を記録し、ターゲットやベスト・バイなどの競合他社を上回りました。さらに、ウォルマートのキャスリン・マクレイ執行副社長兼ウォルマート・インターナショナル社長兼CEOは、2025年3月から2025年12月まで毎月4,000株のウォルマート普通株を売却する事前設定された株式取引計画を立てました。これらが小売セクターにおける最新の動向です。
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