木曜日、RBCキャピタルはゲイツ・インダストリアル・コーポレーション（NYSE: GTES）の株式に対して「アウトパフォーム」の評価を維持しつつ、株価目標を従来の$22.00から$26.00に引き上げました。この調整は、12月10日から11日にかけてダラスとヒューストンで同社CFOとの投資家ミーティングを受けて行われました。これらの議論では、第3四半期の決算発表で言及された点が再確認され、特に予想される利益率の拡大とコスト削減策に焦点が当てられました。
ミーティングの中で、同社のCFOは80/20の原則、原材料コスト削減、生産拠点の最適化による生産性向上によって、400ベーシスポイントの利益率改善が見込まれると強調しました。CFOはまた、来年の主力事業である産業用ベルトとホース部門の潜在的な上昇に対して楽観的な見方を示しました。
ゲイツ・インダストリアルの経営陣は、投資家の関心事であったスポンサーのオーバーハングが最近解消されたことに対する熱意を伝えました。同社は今後、特に基幹製品ラインにおける成長機会を活かすことに注力していく方針です。
業界におけるチェーンからベルトシステムへの移行の継続、車両の高齢化の影響、データセンターの液冷市場における新たな機会について洞察が共有されました。ゲイツ・インダストリアルの「チキン・サイクリカル」としての位置づけが強調され、特に事業の65%が比較的安定したアフターマーケット部門から生み出されていることが注目されました。
株価目標の引き上げは、ゲイツ・インダストリアルの戦略的イニシアチブと成長潜在力に対する信頼を反映しており、特に同社の主要な産業事業におけるプラスの販売量回復への取り組みを考慮したものです。
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