木曜日、金融サービス会社のStifelは、オンラインデーティング企業Match Group (NASDAQ:MTCH)の株価目標を従来の39.00ドルから36.00ドルに引き下げましたが、同社株のホールド評価は維持しました。
InvestingProの分析によると、Match Groupは現在の取引価格で割安に見えます。同社は強固な財務健全性指標とPiotroskiスコア9の完璧なスコアを維持しています。この改定は、Match Groupの初のインベスターデイに続くもので、同社は戦略的優先事項と中期的な財務見通しを発表しました。
イベント中、Match Groupは第4四半期のガイダンスを更新しました。Stifelによると、これは以前に議論されたトレンドと一致しているようです。しかし、第3四半期の電話会議で考慮されていなかった1500万ドルの予期せぬ為替（FX）逆風により、報告される数字が予想範囲を下回る可能性が高いとしています。
これらの課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、同社は2.49の流動比率と72%の健全な粗利益率を維持しており、堅調な財務状態を保っています。結果として、Stifelはこの影響を反映させるために予想を調整しました。
FXの課題にもかかわらず、Stifelは、Match Groupの今後のAI製品とライブストリーミングプラットフォームHakunaの可能性に関して、より顕著な楽観論を指摘しました。この見方は内部データによって裏付けられており、前向きな見通しの理由となっています。さらに、Match Groupは2%以上の利回りの新しい配当と15億ドルの自社株買いプログラムを通じて株主還元を発表しました。
しかし、Stifelは2027年までの成長予測が一部の期待に応えられない可能性があり、これが熱意を抑える可能性があると指摘しています。同社の改訂された36ドルの株価目標は、今後12ヶ月（NTM）の調整後EBITDA予想13億ドルに対して9.5倍のEV/EBITDA倍率に基づいています。
より深い洞察を得るために、InvestingProの購読者は、追加の独占的なヒントと包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。これによると、Match Groupは魅力的なP/E比率13倍で取引されており、強力なキャッシュフロー生成を示しています。
アナリストのコメントによると、インベスターデイは同社のイニシアチブの包括的なレビューを提供し、Match Groupに強気な投資家が同社の軌道について前向きな見方を維持する余地を残しました。
他の最近のニュースでは、オンラインデーティング業界の主要プレイヤーであるMatch Groupは、第3四半期の混合結果を受けて財務見通しの一連の調整を行っています。同社の第3四半期の結果は、Tinderの収益が5億300万ドルと1%の微減を示す一方、Hingeの収益は1億4500万ドルと36%の大幅増を記録しました。Match Groupの第4四半期の収益予想は8億6500万ドルから8億7500万ドルの範囲で、Tinderの収益は減少が予想されています。
RBCキャピタル、Susquehanna、シティ、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Evercore ISI、KeyBancなどのアナリスト企業は、これらの展開に対して様々な反応を示しています。
RBCキャピタルはMatch Groupに対するアウトパフォーム評価を維持し、株価目標を35.00ドルに据え置きました。一方、シティはMatch Groupの株価目標を32ドルに調整し、中立的な評価を維持しました。Evercore ISIはアウトパフォーム評価と37.00ドルの株価目標を維持し、インベスターデイが投資家センチメントの転換点となる可能性を強調しました。
これらの最近の展開は、同社の戦略的方向性と財務実績を反映しています。Match Groupは、Tinderのユーザーエクスペリエンスとエコシステムの強化に焦点を当てており、今後の製品イノベーションと収益成長の可能性についての更なる洞察がインベスターデイで共有されることが期待されています。同社はまた、フリーキャッシュフローの100%を株主に還元することを約束しており、よりバリュー株化する方向へのシフトを示しています。
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