木曜日、スコシアバンクはアライアント・エナジーの株式格付けをセクター・アウトパフォームからセクター・パフォームに引き下げました。ただし、目標株価は$64から$67に引き上げられています。この見直しは、短期的な収益見通しと最近の株価パフォーマンスに対する懸念の中で行われました。
NASDAQ:LNTに上場しているアライアント・エナジーは、防御的で高品質のユーティリティと強力な規制環境で知られています。同社の長期的な収益力は、最近のデータセンターと経済開発の成果によって強化されています。
スコシアバンクのアナリストは、アライアント・エナジーの長期的な収益力に楽観的である一方で、直近の収益予測が冴えないことが中立的な姿勢を取る決定に寄与したと強調しています。この見通しは、アライアント・エナジーの相対的な株価収益率（P/E）プレミアムが、最近の数ヶ月間で同業他社をアウトパフォームした後、2022年半ば以来の最高水準に達したことにも影響されています。
格下げにもかかわらず、スコシアバンクはアライアント・エナジーの目標株価を引き上げ、同社の2027年の1株当たり利益（EPS）予想に対してセクターのアンカー倍率16倍に15%のプレミアムを適用しています。この調整は、2026年のEPS予想から2027年のEPS予想に焦点をシフトし、セクター全体の評価のロールフォワードを組み込む先見的なアプローチを反映しています。
同社はアライアント・エナジーのリスク調整後の成長見通しに自信を持っており、約6%のEPS成長率を予想しています。これは同業他社よりもやや遅いペースです。アナリストはまた、アイオワ州のBig Cedarサイトで2つの新しいデータセンター顧客を獲得したことを称賛しており、これが更なる発電と送電の開発に寄与すると期待されています。
しかし、アナリストは2025年から2027年のコンセンサスEPS予想が11月の更新以降低下していること、そしてアライアント・エナジーが過去にガイダンスを上回る実績が芳しくなかったことを指摘しています。
アライアント・エナジーの株価が過去1ヶ月で6%、6ヶ月で14%のアウトパフォームを示していることから、アナリストは現時点で利益確定を提案しています。格下げにもかかわらず、新しい目標株価は株価に14%の上昇余地があることを示しています。
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