木曜日、Truist Securitiesはローズ・カンパニーズ・インク(NYSE: LOW)の目標株価を以前の310ドルから307ドルに下方修正しましたが、買い推奨は維持しています。現在263.82ドルで取引されており、時価総額は1,488億ドル、ローズは年初来22.67%のリターンで強い勢いを示しています。この修正は、ローズが自社株買いよりも負債削減に重点を置いていることを反映し、2025年と2026年の1株当たり利益(EPS)予想を若干変更したことによるものです。
ローズは最近、2024年度第4四半期と通期の見通しを確認し、2025年度について「堅調」「中庸」「弱気」の3つのシナリオを提示しました。これらのシナリオは、同社の業績に関する可能性のある結果の範囲をカバーすることを目的としています。InvestingProのデータによると、同社は837.2億ドルの年間収益で強固な財務状態を維持し、22.05の適度なP/E比率で運営しています。市場予想に近い「中庸」シナリオは、特にTruist Securitiesの予測と一致していると指摘されました。
Truist Securitiesの分析では、ローズが市場シェア獲得のために実施している複数の戦略的イニシアチブが強調されています。これには、マーチャンダイジングの強化、店舗スペースのより良い活用、技術の進歩、サプライチェーンの改善、そしてプロ顧客への集中的な取り組みが含まれます。さらに、同社はマーケットプレイスとメディア事業を通じて代替収益源を開発しています。
Truist Securitiesによると、これらのイニシアチブにより、ローズはホームインプルーブメント部門の予想される回復を活用し、2026年以降に二桁のEPS成長を達成する態勢が整っているとしています。目標株価の若干の引き下げにもかかわらず、同社のローズに対する見通しは依然としてポジティブであり、投資家に株式の購入を継続するよう促しています。
InvestingProの分析によると、同社独自のフェアバリューモデルに基づいて、現在の株価は過大評価されていますが、全体的な財務健全性スコアは「良好」を維持しています。サブスクライバーは、8つの追加のProTipsと包括的な財務分析をProリサーチレポートでアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、ローズ・カンパニーズ・インクは2024年度通期の見通しを再確認し、総売上高を830億ドルから835億ドルの間と予想しています。2025年のTotal Home戦略の一環として、同社は米国のホームインプルーブメント業界で初めての製品マーケットプレイスを立ち上げ、プロ向けロイヤルティプログラムを再開する計画です。
さらに、ローズは急成長する米国市場で年間10〜15店舗の新規出店を計画しています。RBCキャピタル・マーケッツはローズに対するセクターパフォーム評価を維持し、目標株価を292ドルに若干調整しました。パイパー・サンドラー、みずほ証券、バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループ、エバーコアISI、ジェフリーズなど他の企業も、2026年までの同社の回復に対する楽観的な見方を反映して目標株価を調整しています。
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