木曜日、バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループは、ローズ・カンパニーズ・インク（NYSE: LOW）に対する自信を示し、同社の目標株価を301ドルから304ドルに引き上げました。また、アウトパフォーム評価を再確認し、同社の将来の業績に対する楽観的な見方を反映しました。
InvestingProのデータによると、時価総額1,513.5億ドルのローズは、過去1年間で30.8%のリターンを示し、顕著な強さを実証しています。同社は専門小売業界で主要プレーヤーとしての地位を維持し、41年連続で配当を増加させています。
バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループのアナリストは、マクロ需要の回復を待つ期間中、ローズの経営陣が事業への投資にコミットしていることを強調しました。同社は年間コスト削減目標を10億ドルに引き上げ、これは売上原価（COGS）と営業費用（OpEx）で均等に分配されると予想されています。
これらの削減は、増加する投資の必要性とバランスを取ることが期待されています。InvestingProの分析によると、同社の財務状況は健全で、流動比率は1.13と良好で、収益性指標も強力です。
ローズの経営陣は、当初早期達成を目指していた14.5%のEBIT利益率目標を、住宅市場の回復が予想される2026会計年度に達成すると調整しました。同社は2025会計年度のガイダンスを提供し、純売上高を820億ドルから870億ドルの間、調整後EBIT利益率を12.0%から12.7%の範囲、投下資本利益率（ROIC）を28%から32%の間と予想しています。2025年以降、ローズは関連市場全体を100ベーシスポイント上回る販売実績を目指しています。
2026年以降、マクロ需要の上昇が予想される期間について、経営陣は売上高の同等成長率3%-5%、年間営業利益率の30-50ベーシスポイント増加、年間ROICの50-100ベーシスポイント増加を予測しており、さらに販売で市場を100ベーシスポイント上回る目標を維持しています。
アナリストは、ローズの株価の控えめな反応が、マクロ経済要因との強い結びつきを反映していると指摘しました。潜在的な関税がインフレ圧力を強め、金利引き下げを延期する可能性があるため、来年の同社の業績に大きな変化は予想されていません。これらの課題にもかかわらず、バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループは、マクロ需要の回復が起こった際にローズが恩恵を受ける強固な立場にあると考えています。
現在のアナリストコンセンサスは2.11の評価で混合した見方を示していますが、詳細な分析と追加の洞察は、InvestingProの包括的な調査レポートで入手可能で、ローズと他の1,400以上の米国トップ企業の詳細な分析を提供しています。
その他の最近のニュースでは、ローズ・カンパニーズ・インクがいくつかの最新の展開の焦点となっています。
この住宅改善小売業者は、2024年度の通期見通しを再確認し、総売上高を830億ドルから835億ドルの間と予測しています。2025年トータルホーム戦略の一環として、ローズは米国の住宅改善業界で初めての製品マーケットプレイスを立ち上げ、プロ向けロイヤルティプログラムを再開すると発表しました。
キーバンク・キャピタル・マーケッツは、ローズに対するセクターウェイト評価を維持し、同社の強力な市場ポジションと回復の可能性を認めています。しかし、同社は高金利に関連するリスクと評価の懸念も指摘しています。エバーコアISIとジェフリーズのアナリストは、2026年までの収益回復を見込んで、ローズの目標価格をそれぞれ290ドルと316ドルに引き上げました。パイパー・サンドラーは同社に対するオーバーウェイト評価を維持し、目標価格を307ドルに設定しています。
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