金曜日、ベアードはギャップ（NYSE: GAP）の株価目標を従来の$31から$31に引き上げ、同時に株式の中立的な評価を維持しました。InvestingProのデータによると、ギャップに対するアナリストの目標価格は$16から$35の範囲で、10人のアナリストが最近、来期の収益予想を上方修正しています。
同社の決定は、第3四半期末にかけて天候が好転し、ギャップの業績が改善傾向にあることを観察した後のものです。
当四半期の現在までの業績も、経営陣の来るホリデーシーズンに対する楽観的な見方に寄与しています。この楽観的な見方は根拠のあるものと思われます。InvestingProの分析によると、ギャップは5段階中3.18という「優れた」全体的な財務健全性スコアを維持しており、特に収益性指標で強い業績を示しています。
ギャップのガイダンスは、53週目の影響を除外した場合、基調となるトレンドの低単一桁パーセント成長の継続と粗利益率の安定を示唆しています。ベアードは、ギャップが最近、利益率予想を上回る実績を持ち、ホリデーシーズンに向けてポジティブな勢いがあることから、現在の予測を上回る可能性があると指摘しています。
同社は、2025年度はより正常化された比較となり、売上の勢いを維持するのは難しくなるものの、最近のアパレル業界の軟調な環境下でのギャップの市場シェア獲得は、ブランド再活性化戦略の有効性を示していると認めています。
アナリストは、ギャップの業務効率が将来の利益率に対してポジティブな見通しを生み出していると指摘しています。強力な在庫管理により、同社は規律ある販促戦略とマークダウン戦略を維持することができ、固定費の削減分は成長を支援するために再投資されています。同社の粗利益率は49.6%で、株主資本利益率は健全な29%となっています。
今後12ヶ月間の株価収益率が約11倍で、過去2年間の範囲の下限に近いことを考慮すると、ベアードは同社の内部変革が具体的な結果を生み出し始めているため、株価の評価は妥当だと考えています。InvestingProの適正価値分析に基づくと、現在の株価はやや過小評価されているように見えます。購読者は、ギャップの評価指標と成長潜在力についてより深い洞察を得るために、包括的なPro調査レポートにアクセスすることができます。
その他の最近のニュースでは、ギャップの財務業績が好調な軌道に乗っています。同社の第3四半期決算報告はウォール街の予想を上回り、調整後1株当たり利益（EPS）は$0.72、純売上高は前年同期比1.6%増、粗利益率は前年同期比140ベーシスポイント拡大しました。Evercore ISI、TD Cowen、BMO Capital Marketsなどのアナリスト会社は、ギャップの強力な業績を認識し、それに応じて株価目標を修正しています。
ギャップの2024年度通期の純売上高予想は1.5%から2.0%の成長範囲に修正され、また同社は前年同期比約220ベーシスポイントのより大きな粗利益率の拡大も予想しています。さらに、ギャップの2024年度通期のEPSは約$2.00と予想され、ストリートの予想$1.88を上回っています。
その他の企業の動向として、ギャップは2024年度から2026年度の業績連動型制限付き株式ユニットの権利確定条件を修正しました。この動きは、業績期間とより密接に連動させることを目的としており、業績認定時に即時権利確定を提供します。さらに、ギャップは2024年に発効する予定の上級幹部退職金制度を採用しました。
一方、バーンスタインのアナリストは、米国アパレル・専門小売セクターの第4四半期の好調なスタートを報告し、ギャップなどの注目企業が四半期の力強い出だしを経験していると指摘しました。アナリストはまた、高所得層の米国消費者の支出回復を示唆しており、これはギャップなどのブランドが今四半期の成長の原動力として挙げている層です。
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