月曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはブラウン・フォーマン（NYSE:BF-B）の株式評価を「買い」から「保有」に引き下げ、目標株価を従来の$50から$45に下方修正しました。
この変更は、同社の業績見通しの修正を反映したものです。2025年度と2026年度の売上高と1株当たり利益（EPS）の予想が引き下げられました。新たな予想では、2025年度の売上高が$4.079 billion、EPSが$1.74、2026年度の売上高が$4.159 billion、EPSが$1.82となっており、以前の予想（2025年度：$4.129 billion/$1.81、2026年度：$4.233 billion/$1.89）から下方修正されています。
「我々の見解では、主力のジャック・ダニエルブランドは米国の消費者にとってプレミアム感を失っており、同社がマーケティング努力を大幅に刷新するまで、カテゴリー内でのパフォーマンス不振が続くでしょう」とトゥルーイストのアナリストは述べています。
同社はまた、ブラウン・フォーマンが予測する2025年度下半期のトップライン成長に対しても懐疑的な見方を示しています。同社はパンデミック後の業界回復を予測していますが、トゥルーイストはこれらの期待が楽観的すぎる可能性があると指摘しています。
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