月曜日、RBCキャピタルはLoar Holdings Inc（NYSE: LOAR）株に対するアウトパフォーム評価と100.00ドルの目標株価を維持しました。現在、同社株は79.14ドルで取引されており、時価総額は71億ドルです。
この評価は、Loar Holdingsが今週初めに成功裏に完了した株式公開に続くものです。この公開では約3億1000万ドルの純収入が得られ、約580万株が発行されました。そのうち3分の2が新規発行、3分の1が既存株主の売り出しでした。
RBCキャピタルのアナリストは、株式数の増加と予想される負債の削減を考慮して、Loar Holdingsの予測を更新しました。これにより、利息費用の低下が見込まれます。利益率の想定は変更されていませんが、ボーイングのストライキの継続的な影響により、2025年第1四半期の一部の収益予測が遅延しています。
InvestingProによると、Loarは49.42%の印象的な粗利益率を維持しており、3.95の健全な流動比率で運営されています。これは強固な財務安定性を示しています。
これらの調整にもかかわらず、RBCキャピタルはLoar Holdingsに対するアウトパフォーム評価を継続しています。同社は、今後強力な航空宇宙製造業の見通しから恩恵を受ける強い立場にあると考えています。
InvestingProのデータによると、アナリストは今年の売上高と純利益の成長を予想しており、目標株価は89ドルから105ドルの範囲です。再確認された100ドルの目標株価は、同社の業界での見通しに対するこの楽観的な見方を反映しています。InvestingProの公正価値分析によると、同株は本質的価値を上回って取引されているようです。
Loar Holdingsの株式公開とそれに続く財務調整は、同社の戦略的ポジショニングにとって重要です。新株発行と負債削減により、Loarはバランスシートを強化し、航空宇宙分野での将来の成長機会を活かす能力を高めることを目指しています。同株は年初来62.17%のリターンを示す強いモメンタムを示していますが、最近は調整局面を迎えています。
最近のボーイングのストライキは、Loar Holdingsを含む航空宇宙産業のサプライヤーやメーカーに波及効果をもたらしています。しかし、RBCキャピタルの分析によると、Loarの収益への影響は一時的な後退であり、同社の長期的な見通しは依然として前向きです。
その他の最近のニュースでは、Loar Holdings Inc.は堅調な収益と売上高の結果を報告し、有機成長率が17%増加、調整後EBITDAが3500万ドル、総売上高が9700万ドルに達しました。同社はまた、普通株475万株の公募のためのロードショーを開始し、その収益は負債の返済と一般的な企業費用に充てられる予定です。
さらに、Loar HoldingsはApplied Avionicsを3億8500万ドルで戦略的に買収しました。これにより年間収益が約4000万ドル、調整後EBITDAが約2000万ドル増加すると予想されています。
Jefferies、Citi、Morgan Stanleyなどのアナリスト会社がLoar Holdingsのカバレッジを開始し、同社の今後数年間における大幅なフリーキャッシュフローの可能性と独自製品への注力を評価しています。
これらの展開は、Loar Holdingsが財務戦略と成長軌道において最近行った大きな進展を強調しています。ただし、これらの予測はアナリストの期待に基づいており、実際の結果は異なる可能性があることに注意が必要です。
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