月曜日、BofA証券はNASDAQで取引されているサージェリー・パートナーズ（SGRY）の株式について、Buyの評価を開始し、目標株価を$30.00に設定しました。同社は評価なしの状態から姿勢を変更し、単なる買収憶測を超えた前向きな見通しを示しています。
2024年7月以降、潜在的な取引に関する新たな情報がなく、現在の株価が買収憶測が始まる前のレベルを下回っていることから、アナリストは現在の株価評価が同社の基本的な強さを反映していないと考えています。
SGRYをBuyと評価する決定は、業界の強い追い風と比較的低い株価評価に基づいています。サージェリー・パートナーズは現在、EBITDA（NCIを除く）の10倍の倍率で取引されており、これは過去平均の13.7倍を下回り、5年間のレンジである11-20倍を下回っています。この評価は低迷しており、投資家にとって潜在的な機会を提示しています。
$30の目標株価は、同社の2025年予想EBITDA（NCIを除く）の12倍の倍率から導き出されています。この評価は、キャッシュフローの懸念を考慮して過去のレンジの保守的な側に位置していますが、それでも病院株と比較してプレミアムを表しています。
アナリストは、サージェリー・パートナーズのような外来手術センター（ASC）が、2025年に病院が直面する不確実性の影響を受けにくいと指摘しています。さらに、ASCは医療処置がより低コストの環境に移行する継続的なトレンドから恩恵を受けており、同社に明確な優位性をもたらしています。
Buy評価は、予想される業界の成長と広範な市場に対する同社のポジションを考慮すると、サージェリー・パートナーズがセクター内でアウトパフォームする能力があるという確信を反映しています。この分析は、発生する可能性のある課題にもかかわらず、同社がより費用対効果の高い医療ソリューションへのシフトを活用する良い位置にあることを示唆しています。
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