月曜日、UBSはブルックフィールド・アセット・マネジメント・インク（BAM/A:CN）（NYSE: BAM）の株式カバレッジを開始し、買い推奨を付与、目標株価をC$92.00に設定しました。
現在の時価総額が$87.61億で、52週高値の$59.58近くで取引されている同社について、UBSは楽観的な見方を示しています。大手プライベート資産運用会社にとって好ましい条件が整っていることを強調し、資金調達活動の増加と資本市場の改善に伴い、手数料関連収益（FRE）の成長が加速する時期が到来すると予測しています。
InvestingProのデータによると、BAMには12の主要な投資要因があり、最近の業績指標や成長指標が強いことが示されています。
アナリストは、ブルックフィールドが5年間の目標を達成する能力に高い自信を示し、高10%台の成長予測を上回る可能性さえあると示唆しています。過去1年間の56.59%という印象的なリターンが、この楽観的な見通しを裏付けています。
この潜在性は、2026年度までの手数料収入の24%の年平均成長率（CAGR）予測、運用保険資産のより高い手数料戦略への移行、保険ソリューションやプライベートウェルスを含む資金調達チャネルの多様化など、いくつかの要因に起因しています。これらの戦略により、ブルックフィールドは年間$1,000億から$1,500億の資本形成を生み出す可能性があります。
PERが51.3倍、株価純資産倍率が7.54倍で取引されているブルックフィールドについて、UBSは同社がクレジット事業を拡大し、事業目標に向けて目に見える進展を続けるにつれ、その成長軌道がますます認識されるようになると考えています。
InvestingProのフェアバリュー分析によると、同株は現在の水準から上昇の可能性を示しています。UBSの見通しは、ブルックフィールド・アセット・マネジメントがプライベート資産運用の需要増加と資本市場の回復を活用する上で有利な立場にあるという信念に基づいています。BAMと他1,400以上の銘柄をカバーする包括的なProリサーチレポートの詳細な洞察とアクセスについては、InvestingProをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、ブルックフィールド・アセット・マネジメントは大幅な財務成長を見せており、BMOキャピタル・マーケッツとRBCキャピタル・マーケッツの両社が同社の目標株価を引き上げています。
BMOキャピタル・マーケッツは目標株価を$50.00に引き上げ、マーケット・パフォーム評価を維持しました。一方、RBCキャピタル・マーケッツは目標を$68に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。これらの調整は、ブルックフィールドの良好な事業基盤と様々な資産クラスにおける資金調達の進展を認識したものです。
ブルックフィールドの2024年第3四半期のカンファレンスコールでは、過去1年間の記録的な$1,350億の資金流入、手数料ベースの資本が23%増加して$5,390億に達したこと、手数料関連収益が14%増加して$6.44億になったことが報告されました。さらに、分配可能利益は9%増加して$6.19億となり、同社は第3四半期の配当を1株当たり$0.38と発表しました。
同社の戦略的成長は、プライベートクレジット、人工知能インフラ、特にウェスチングハウスの買収後の原子力セクターにおけるエネルギー転換で注目されました。
さらに、ブルックフィールドは今後5年間で事業規模を2倍の$1兆の手数料ベース資本に拡大する計画を立てており、本社をニューヨークに移転する予定です。これらの最近の動向は、ブルックフィールドの堅調な財務業績と戦略的成長イニシアチブを浮き彫りにしています。
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