金曜日、Wolfe ResearchはMeta Platforms Inc. (NASDAQ: META)の見通しを調整し、目標株価を従来の$670.00から$730.00に引き上げました。同社はこのソーシャルメディア大手の株式に対してOutperformの評価を維持しており、現在の時価総額は1.51兆ドルとなっています。
InvestingProのデータによると、Metaの株価は52週高値の$638.40に近い水準で取引されており、市場の強い信頼を反映しています。この調整は、Wolfe Researchのアナリストが同社の将来の財務パフォーマンスに対して前向きな姿勢を示し、Metaが現在のストリート予想を上回ると予想していることを受けてのものです。
Wolfe Researchのアナリストは、目標株価引き上げの根拠となる主要な要素をいくつか挙げています。彼らは、Metaのプラットフォーム全体にわたる動画の統合が市場で十分に評価されていないと考えており、これにより2025年のストリート予想を数十億ドル単位で上回る可能性があると予測しています。
Metaの現在の財務パフォーマンスはこの楽観的な見通しを裏付けており、InvestingProによると、23%の印象的な収益成長率と業界をリードする81.5%の粗利益率を示しています。さらに、Threadsメッセージングアプリが2025年から収益化の取り組みを開始し、Metaの収益に数十億ドル単位で貢献する可能性があると予想しています。
もう一つの潜在的な成長要因として、TikTokの不確実な将来が挙げられています。売却が行われた場合、Wolfe ResearchはMetaの1株当たり利益（EPS）が8〜10%増加すると見ています。同社はまた、Metaの人工知能（AI）における進歩を強調し、同社の複数年にわたる投資が今や投下資本利益率（ROIC）の潜在的なリターンを示す好位置にあることを示唆しています。
Wolfe Researchは、2025年のより大きな予想を上回る資本支出（CapEx）に関連するリスクを認識しつつ、その年のMetaのCapExを約580億ドルと推定しており、これはストリートの500億ドルの予想を上回っています。
アナリストは、これらの投資がMetaの損益計算書に与える影響について市場の確信が高まるまで、株価の動きが限定的になる可能性があると考えています。
注目すべきは、InvestingProの分析によると、Metaは「優れた」財務健全性スコアを維持しており、強力なキャッシュフローと27%の堅調な投下資本利益率を示しています。これにもかかわらず、Wolfe ResearchはMetaのコアランキングとアルゴリズムの改善に対する楽観的な見方を踏まえ、CapExの増加を支持する準備ができています。
その他の最近のニュースでは、Meta Platformsは成長戦略において大きな進展を見せており、複数のアナリスト会社が同社の将来に自信を示しています。JMP Securitiesは、人工知能（AI）とメッセージングの進歩を主要な成長要因として挙げ、Market Outperformの評価を維持し、Metaの目標株価を$750に引き上げました。
同様に、RBC CapitalとCanaccord Genuityも、Metaに対して前向きな姿勢を維持し、それぞれ目標株価を$700と$730に引き上げ、同社のAI投資と広告クリエイティブ生成およびビジネスメッセージングにおける成長見通しを認識しています。
同社はまた、Joel Kaplanを新しいChief Global Affairs Officerに任命したことを発表しました。Nick Cleggの後任となるKaplanは、Facebookのコンテンツポリシーや選挙を含む重要な責任を監督することが期待されています。これらは最近のヘッドラインを飾った出来事であり、Metaが事業を展開するダイナミックな環境に関する洞察を提供しています。
アナリストは、MetaのプロパティであるInstagramが、2025年までに米国におけるMetaの広告収入の半分を占めると予測しています。アイルランドのデータ保護委員会からデータ漏洩に関して2億6400万ドルの罰金を科されたにもかかわらず、Truist Securitiesのアナリストは2025年のMetaの見通しに対して前向きな見解を示しています。
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