水曜日、金価格が新記録を達成し、ドルが強くなりました。投資家たちは、米国の選挙の不確実性と連邦準備制度理事会（FRB）の金利政策をめぐる状況に対応しています。アジアでは株式市場がほとんど動きを見せず、米国大統領選の結果が明確になる前に大きな決断を下すことを控える慎重な姿勢が反映されています。
FRBの予想される慎重な利下げアプローチがリスク選好を抑制し、米国債利回りの上昇につながり、ドルをユーロ、ポンド、円などの主要通貨に対して数ヶ月ぶりの高値に押し上げました。特に円は大幅に弱くなり、1ドル150円レベルに達し、日本の当局者からの口頭介入を引き起こしました。
MSCIのアジア太平洋株指数（日本を除く）はわずかに上昇し、東京の日経平均株価は取引開始直後にわずかに下落しました。ActivTradesのトレーダー、アンダーソン・アルベス氏によると、米国選挙や多忙な企業決算スケジュールなどの重要イベントを控え、投資家が準備を進める中、狭い範囲内での市場のボラティリティがより一般的になっているとのことです。
中国と香港の株式市場は、政府の経済支援の約束に後押しされ、主要指数が高く始まり、堅調なスタートを切りました。
投資家の注目は、ドナルド・トランプ氏の潜在的な勝利に向けた勢いの変化に集まっています。関税や移民制限などの政策がインフレを促進し、米国の金利が長期間高止まりするとの予想から、ドル高を支持すると予想されています。ベッティングサイトではトランプ氏の民主党候補のカマラ・ハリス副大統領に対する勝算が高まっていますが、世論調査では接戦を示しています。
11月5日の選挙まで2週間を切り、投資家がさまざまな結果に備える中、市場のボラティリティが予想されています。
米国10年国債利回りはアジア時間の取引で4.216%に達し、前日には3ヶ月ぶりの高値である4.222%まで上昇しました。TDセキュリティーズのアジア太平洋金利ストラテジスト、プラシャント・ネウナハ氏は、FRBが堅調な経済の中で緩和政策をとることでインフレを再燃させる可能性があるため、国債の売りが今週深まったと指摘しています。トランプ氏の当選確率の改善も、FRBの継続的な緩和への期待に影響を与えています。
市場は今年41ベーシスポイントの利下げを織り込んでおり、来年にはさらに100ベーシスポイントの利下げが予想されています。トレーダーは、FRBが9月に開始した50ベーシスポイントの利下げに続いて、来月25ベーシスポイントの利下げを行うと予想しています。
米ドルを6つのライバル通貨と比較するドル指数は104.17に達し、8月2日以来の高値となりました。円は1ドル151.74円の3ヶ月ぶりの安値に下落し、ユーロは1.0792ドルと8月2日以来の安値に下落しました。
商品市場では、金が$2,749.07の最高値を記録した後、$2,743.42前後で安定しました。中東の緊張とFRBの政策および米国選挙に関する不確実性が、安全資産への需要を高めたことが要因です。
原油価格はわずかに下落し、ブレント原油先物は0.4%下落して1バレル$75.73、ウェスト・テキサス・インターミディエート原油は0.38%下落して1バレル$71.47となりました。これは週初めに急激な上昇を経験した後の動きです。
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