月曜日、ドイツ銀行は3M株のレーティングを「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価も従来の110ドルから150ドルに大幅に引き上げた。今回の格上げは、ビル・ブラウン新CEOが投資家との最初の会合を開き、会社の戦略について説明したことを受けてのことだ。アナリストは、ブラウン氏が3月中旬に就任して以来、L3ハリスでの前職について同僚や投資家から好意的な話題が出ていると指摘した。
アナリストは特に、3Mの有機的成長とコスト構造を改善するためのブラウンの詳細な計画に感銘を受けたという。ブラウンのリーダーシップの下で、3Mは2024年の調整後営業利益率予想〜21〜21.5％に対し、20％台半ばを達成する可能性があると予想されている。この予想は、クラス最高のMI/EE同業他社の業績と一致している。
3Mの将来を取り巻く楽観的な見方は、長期投資家が同社の成長物語に関心を持つようになる可能性があるため、さらなる倍率拡大の可能性にも基づいている。アナリストの前向きな見通しは、過去4年間のアンダーパフォー マンスの歴史にもかかわらず、株価の年初来アウトパフォー マンスが約25％ポイントであることに支えられている。
新たな目標株価は18％の上昇を示唆しており、投資家が3M株を検討する上でより強気のケースを提供している。この評価は、戦略的成長と事業強化の新たな段階に着手する同社が市場でアウトパフォームする可能性に対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、3Mカンパニーの第2四半期の業績が好調で、非GAAPベースの1株当たり利益は40％増の1.93ドル、既存事業売上高は1％増となった。同社のビル・ブラウン最高経営責任者（CEO）は、有機的成長を促進し、業務効率を改善するための戦略的取り組みを強調した。
さらに、3Mは通期業績ガイダンスを上方修正し、ヘルスケア事業の分離、2025年までのPFAS製造中止を含む変革計画を発表した。
同社のモニッシュ・パトラワラCFOは、今四半期の業績において、有機的成長、生産性、リストラ削減の役割を強調した。研究開発投資の減少や消費者の小売裁量支出の軟調といった課題にもかかわらず、同社はエレクトロニクスと混合産業エンドマーケットで力強い成長を見せている。さらに同社は、リストラ費用の減少による追い風を受け、下半期も上半期と同様の収益を見込んでいる。
3Mの経営陣は現在、事業セグメントの最適化を検討している。3Mは、持続的な有機的成長、業績向上、効果的な資本投入という戦略に引き続き取り組んでいる。こうした最近の動向は、将来の成長と革新に備えつつ、マクロ経済の課題を乗り切ることに注力している3Mの姿勢を反映している。
インベスティング・プロの洞察
ドイツ銀行が3M株を「買い」に格上げし、目標株価を150ドルに設定したのは、新CEOビル・ブラウンの下での同社の成長見通しに対する強い信念を反映している。この見通しを裏付けるように、インベスティング・プロのデータでは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率が12.32%と堅調であり、同社が勢いを増していることを示唆している。さらに、同期間の調整後PERは12.78と妥当な水準にあり、収益に対する投資価値の可能性を示している。
市場パフォーマンスの観点から見ると、3Mの株価は2024年時点で1ヶ月の価格総合リターン24.43%、6ヶ月の価格総合リターン61.54%という素晴らしいリターンを示している。これは株価の年初来のアウトパフォームに関するアナリストのメモと一致している。インベスティング・プロのヒントはさらに、株価が52週高値の99.32%で取引され、配当利回りが2.2%であるなど、同社の好調な株価パフォーマンスを強調している。
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