木曜日、世界的な投資銀行会社であるジェフリーズは、アーバンアウトフィッターズ社（NASDAQ:URBN）の見通しを調整し、目標株価を35ドルから34ドルに引き下げた。同社は同小売企業の株価を「アンダーパフォーム」のレーティングを維持している。この調整は、同社の様々なブランドの業績がまちまちで、7月から8月にかけて売上の減速が指摘されていることを背景としている。
アーバン・アウトフィッターズは、自社ブランドであるアーバン・アウトフィッターズが低迷を続けているにもかかわらず、アンソロポロジー、フリーピープル、ヌーリーの各ブランドが牽引し、好調なトップラインを記録している。アーバンアウトフィッターズの北米社長であるシア・ジェンセンは、ブランドの活性化を目指した計画を概説しており、これは徐々に変化をもたらすと期待されている。
アーバンアウトフィッターズの経営陣は、売上モメンタムの低下を指摘し、第3四半期の売上総利益率（GM）が約100ベーシスポイント減少すると予測している。これはプロモーション活動の活発化が原因である。一部のブランドは好調であるものの、ジェフリーズはアーバン・アウトフィッターズの短期的（NT）見通しについて控えめな懸念を表明している。
同投資会社のコメントは、アーバン・アウトフィッターズのビジネスで成功しているセグメントと、アーバン・アウトフィッターズブランド自体が直面している課題とのコントラストを強調している。同社は主力ブランドの再建計画に取り組んでいるが、この変化は徐々に進むと予想されることから、改善はすぐには進まない可能性がある。
ジェフリーズの修正目標株価は、最近の売上鈍化と予想される粗利率の低下を考慮し、小売業者の株価に対する慎重なスタンスを反映している。同社がアンダーパフォームのレーティングを再表明したことは、近い将来の株価の潜在的パフォーマンスに対する保守的な見方を示している。
他の最近のニュースでは、アーバンアウトフィッターズ社が第2四半期に予想を上回る1.24ドルの一株当たり利益（EPS）を発表し、コンセンサス予想の1.00ドルを上回った。また、売上高も前年同期比6.3％増の13.5億ドルとなり、予想の13.4億ドルをわずかに上回った。
にもかかわらず、シティはアーバンアウトフィッターズの目標株価を前回の44.00ドルから39.00ドルに修正し、中立のレーティングを維持した。この修正は、既存店売上高が2％増と小幅な伸びとなったことを受けたもので、アナリストが予想した3％増には届かなかった。最近の動向では、7月下旬から8月にかけて全ブランドで既存店売上高が減速している。
さらに、第3四半期のガイダンスはコンセンサス予想を下回り、売上総利益率が90ベーシス・ポイントのプラス予想から100ベーシス・ポイント低下すると予想された。これは、同社のブランドであるアンソロポロジーとフリーピープルのプロモーションの増加が計画されているためである。その結果、シティはアーバンアウトフィッターズの2025年度EPS予想を、現在の小売環境に対する懸念を反映し、前回の3.71ドルから3.12ドルに下方修正した。
インベスティングプロの洞察
アーバン・アウトフィッターズ（NASDAQ:URBN）は現在、PER12.93倍で取引されており、短期的な収益成長性に比べて低いと思われる。この評価指標は、同社の負債水準が中程度であり、キャッシュフローが利払いを十分にカバーできることと相まって、財務基盤が安定している可能性を示唆している。さらに、アナリストによる最近の業績下方修正にもかかわらず、アーバン・アウトフィッターズは過去12ヶ月間利益を上げており、同期間の収益成長率は7.89％と報告されている。
InvestingProのTipsによると、アーバンアウトフィッターズの株価の動きはかなり不安定だが、アナリストは同社が今年も黒字を維持すると予測している。また、同社が配当金を支払っていないことも注目に値するが、これはインカム重視の投資家にとっては考慮すべき要素かもしれない。より詳細な分析に興味のある方は、同社のプラットフォームでUrban Outfittersに関する追加のInvestingPro Tipsが利用可能です。
パフォーマンスの観点から、Urban Outfittersは、その市場の回復力を反映して、21.68％の1年間の価格トータルリターンを見てきました。アナリストによって評価された同社の公正価値は約43.50ドルで、InvestingProの公正価値推定は46.25ドルとわずかに高く、41.48ドルの前回の終値で過小評価の可能性を示唆している。このデータ、特にフェアバリューの見積もりは、エントリーポイントを検討したり、株価の潜在的な上昇を評価する投資家に関連する可能性があります。
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