火曜日、コンパス・ポイントはビットファームズ・リミテッド（NASDAQ: BITF）の買いレーティングを維持した。(NASDAQ: BITF) の買いを継続したが、目標株価を7.00ドルから6.00ドルに引き下げた。この調整は、ビットファームズ社の2024年第1四半期の業績が予想を下回り、売上高と調整後EBITDAが予想を下回ったことを受けたもの。
この不足は、平均営業ハッシュレートの低下と一般管理費の増加に起因する。にもかかわらず、この暗号通貨マイニング会社は、2024年の第2四半期末までに25J/Thの効率で12EH/sを達成し、それ以降は21J/Thで21EH/sを達成することを目標とする運用目標を確認した。
Compass Pointは、ビットコインのハッシュ価格サイクルにおけるビットファームの戦略的タイミングと、ハッシュコストの大幅削減が期待されるパラグアイでの事業拡大とフリートのアップグレードによる成長の可能性を強調した。同社は、これらの要因は現在、市場によって過小評価されていると考えている。
さらに、ビットファームのCEOが最近解任されたことで、株価には短期的な圧力がかかっている。しかし、今後数週間のうちに新CEOが任命されれば、同社株にとってプラス要因になると予想される。
また、コンパス・ポイントのアナリストは、ビットファームズが2024年後半から2025年にかけて、業績や業績強化に基づく再評価が行われなければ、同社が魅力的な合併・買収のターゲットになる可能性があると指摘している。
これは、同社の多様な収益源と、最近発表された2025年暦年中のパラグアイにおける100メガワットの拡張可能性など、国際電力市場へのアクセスによるものだ。
当社のスタンスは、今後のハッシュレートの成長は、特に米国での競争が激化するにつれて、電力競争がより激しい国際市場に引き寄せられる可能性が高いというものだ。
目標株価6.00ドルの更新は、倍率の修正と株数の増加を反映している。Compass Pointが引き続き「買い」のレーティングを支持していることは、最近の業績予想の調整にもかかわらず、ビットファームズ社の将来の業績に対する楽観的な見方を示している。
インベスティングプロの洞察
Compass Point が Bitfarms Ltd. (NASDAQ: BITF)の買いを継続していることから、同社は、Bitfarms Ltd.の株価が上昇し、株価が上昇する可能性がある。(NASDAQ:BITF)の買いを維持しているため、InvestingProの最新データとヒントを考慮し、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く理解することが不可欠です。InvestingProによると、Bitfarmsは貸借対照表上、負債よりも多くの現金を保有しており、アナリストは、将来の成長のための強固な基盤を示す可能性がある今年度の売上高の伸びを見込んでいる。しかし、同社が急速に現金を使い果たしていることも指摘されており、潜在的な投資家にとっては懸念材料となり得る。
InvestingProのリアルタイムデータによると、時価総額は$ 689.4M USDで、同セクターの中では中程度の規模である。過去12ヶ月間の収益成長率は26.09％で、ビットファームズがトップラインの数字を拡大する能力を実証している。この成長にもかかわらず、同社の売上総利益率は-14.3％とマイナスであり、収益性を維持する上での課題が浮き彫りになっている。さらに、直近1週間のリターンは13.98%だが、直近3ヶ月のリターンは-41.75%で、価格のボラティリティの高さが目立つ。
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